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BILAN CARIDRO VAL DE LOIRE 2017 Siren 501582282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9443	9443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110715	103122	7594	19501
Autres immobilisations corporelles	216663	52575	164088	36792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	108
TOTAL (I)	336879	165139	171740	56401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77649		77649	171973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445114		445114	505261
Autres créances	93616		93616	73921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	1148427		1148427	517483
Charges constatées d’avance	316		316	169
TOTAL (II)	1885123		1885123	1388806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222002	165139	2056863	1445207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414800		348195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111733		66605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581533		469800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53864		57794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53864		57794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240351		138767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274842		215385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678797		465338	
Dettes fiscales et sociales	183792		89426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43684		8697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421466		917613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056863		1445207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246935		817390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2125443	2658599
Production vendue biens				
Production vendue services			667964	470743
Chiffres d’affaires nets			2793407	3129342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135067	31737
Autres produits			24	552
Total des produits d’exploitation (I)			2928499	3161630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1549890	1878714
Variation de stock (marchandises)			94324	21099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76858	53994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438616	558183
Impôts, taxes et versements assimilés			12914	13934
Salaires et traitements			501328	443498
Charges sociales			115950	101086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13755	7857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1030	
Autres charges			28	7992
Total des charges d’exploitation (II) 			2804693	3086359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123806	75272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22711	2279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22711	2279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5403	6629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5403	6629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17308	-4350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141114	70922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750		19167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13750		19167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8683		12888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8751		12985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4999		6181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34380		10498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2964960		3183076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853227		3116471	
BENEFICE OU PERTE	111733		66605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24870		30397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9443		
Total Immobilisations corporelles		205239		
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		214790		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général				336879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9443			9443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148947	13755	7005	155696
AMORTISSEMENTS Total Général	158389	13755	7005	165139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				53864
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57794	1030	4960	53864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57794	1030	4960	53864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1030	4960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93616			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539104	539046	58	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240351	65820	174531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678797	678797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183792	183792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318526	318526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421466	1246935	174531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel