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BILAN CARIDRO VAL DE LOIRE 2016 Siren 501582282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9443	9443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120693	101192	19501	463
Autres immobilisations corporelles	84547	47755	36792	6466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				722
Autres immobilisations financières	108		108	108
TOTAL (I)	214790	158389	56401	7759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171973		171973	193072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505261		505261	556466
Autres créances	73921		73921	13295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	517483		517483	728377
Charges constatées d’avance	169		169	
TOTAL (II)	1388806		1388806	1611209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1603596	158389	1445207	1618968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348195		199919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66605		148276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469800		403195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57794		64383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57794		64383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138767		190972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215385		239449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465338		527773	
Dettes fiscales et sociales	89426		190217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8697		1142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917613		1151391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445207		1618968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817390		1010785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2658599	2944752
Production vendue biens				
Production vendue services			470743	414612
Chiffres d’affaires nets			3129342	3359364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31737	47689
Autres produits			552	5
Total des produits d’exploitation (I)			3161630	3407057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1878714	2103584
Variation de stock (marchandises)			21099	-137344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53994	62292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558183	532965
Impôts, taxes et versements assimilés			13934	14070
Salaires et traitements			443498	487022
Charges sociales			101086	111638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7857	7498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12091
Autres charges			7992	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3086359	3193824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75272	213232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2279	3142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2279	3142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6629	6866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6629	6866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4350	-3723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70922	209509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12985		860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6181		-860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10498		60373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183076		3410199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3116471		3261923	
BENEFICE OU PERTE	66605		148276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30397		71225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9443		
Total Immobilisations corporelles		148249		
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		158522		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général				214790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9443			9443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141320	7857	231	148947
AMORTISSEMENTS Total Général	150763	7857	231	158389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57794
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64383		6589	57794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64383		6589	57794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108	108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73921			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579459	579459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138767	38543	100223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465338	465338		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89426	89426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224083	224083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917613	817390	100223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel