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BILAN AVANTAGE INTERIM 2016 Siren 501548903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13574	13574		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3230	5349	-2119	3221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320	1320		
Autres immobilisations corporelles	50726	33281	17445	3939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7080		7080	7080
Créances rattachées à des participations	35000		35000	40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	112830	53523	59306	56140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1144533	7128	1137406	1107067
Autres créances	39024		39024	92374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561182		561182	346068
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1744740	7128	1737612	1545509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857569	60651	1796918	1601649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629888		451488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246654		178400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986542		739888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28529		45415	
Dettes fiscales et sociales	781847		816346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810376		861761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796918		1601649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810376		861761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1640
Production vendue services	4599490		4599490	4213893
Chiffres d’affaires nets	4599490		4599490	4215533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13163	2119
Autres produits			92	3513
Total des produits d’exploitation (I)			4612746	4221165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327	325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268037	286809
Impôts, taxes et versements assimilés			174186	177325
Salaires et traitements			3146830	2901690
Charges sociales			656998	701087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7877	2819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7128	8930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50935	100
Total des charges d’exploitation (II) 			4312318	4079085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300428	142080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4192	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4192	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4192	-2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296236	139572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13419		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13419		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13419		43339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36163		4511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612746		4265304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4366092		4086904	
BENEFICE OU PERTE	246654		178400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6626		3590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4233		2119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23446		23164	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13574		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3230		2577
Total Immobilisations corporelles		36002		13467
Total Immobilisations financières		5980		
Total Général		58786		16044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13574
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5980
Total Général				74830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13574			13574
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9	5340		5349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32064	2537		34601
AMORTISSEMENTS Total Général	45646	7877		53523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8930	16058	17861	7128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8930	16058	17861	7128
TOTAL GENERAL	8930	16058	17861	7128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7128	8930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000	35000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900	1900		
Clients douteux ou litigieux	8753			
Autres créances clients	1135780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15440			
T. V. A.	21782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220457	1220457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28529	28529		
Personnel et comptes rattachés	215527	215527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108204	108204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330408	330408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127708	127708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810376	810376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			32644	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23814		32017	
Location, charges locatives et de copropriété	70423		62716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12844		31925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			504	
Autres comptes	160957		159647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268037		286809	
Taxe professionnelle	25101		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149085		176876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174186		177325	
Montant de la TVA. collectée	302221		822782	
Total TVA. déductible sur biens et services	59428		14743	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3