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BILAN AUX 2000 PATES 2017 Siren 501560239				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97000		97000	97000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5290	4460	830	1170
Immobilisations financières	4880		4880	4795
Total Actif Immobilisé	107170	4460	102710	102965
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8531		8531	7985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1741		1741	748
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11416		11416	8665
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21688		21688	17398
Total général Actif	128858	107825		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27608	25737
Résultat de l’exercice			1852	1871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40460	38608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8679	14810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71012		
Autres dettes			75259	66945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83938	81755
Total général Passif			124398	120363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71012	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87202		107825	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87202		107825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46694		62972	
Variation de stock (marchandises)	-546		-628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	736		1060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19674		22863	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	587		963	
Rémunérations du personnel 	14488		14736	
Charges sociales	3243		3245	
Dotations aux amortissements	340		340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	85217		105551	
Résultat d’exploitation	1985		2274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			204	
Impôts sur les bénéfices	133		199	
Bénéfice ou perte	1852		1871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6161			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			85	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107085	
Total Immobilisations (Augmentations)			85	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel