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BILAN AUTAA NOUVELLE AQUITAINE 2018 Siren 501570808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33037	33037		
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1900
Constructions	14493	8959	5534	45053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60280	48995	11285	8060
Autres immobilisations corporelles	1233675	629919	603757	784758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3431		3431	3233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153		153	
Autres immobilisations financières	7345		7345	6377
TOTAL (I)	1902415	720910	1181505	1399380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29545		29545	21598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	2243595	24723	2218872	2621174
Autres créances	386915		386915	702668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173907		173907	197119
Charges constatées d’avance	15465		15465	28824
TOTAL (II)	2849677	24723	2824954	3571383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4752092	745633	4006458	4970763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281244		281244	
Report à nouveau	-85414		-109799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166138		24385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394967		228829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545808		702063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042054		1611956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957526		1351154	
Dettes fiscales et sociales	923640		992934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92463		83826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3561491		4741933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4006458		4970763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257412		4261588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50376		1484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8951337	216772	9168109	8678587
Chiffres d’affaires nets	8951337	216772	9168109	8678587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13711	14011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364130	162086
Autres produits			7	63
Total des produits d’exploitation (I)			9545957	8854747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			946919	697386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7948	4528
Autres achats et charges externes			5663439	5606973
Impôts, taxes et versements assimilés			116518	103458
Salaires et traitements			1698280	1602557
Charges sociales			548599	515711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227235	226427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3780	6064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39461	10714
Total des charges d’exploitation (II) 			9236283	8773818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309674	80929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			898	1086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			898	1086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22326	32159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22326	32159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21428	-31073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288246	49856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10820		4158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3146		1301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13967		5459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24803		30930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136554		30930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122588		-25471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9560821		8861291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9394683		8836907	
BENEFICE OU PERTE	166138		24385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583037		
Total Immobilisations corporelles		1326176		52625
Total Immobilisations financières		9610		19683
Total Général		1918823		72308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70352	1308449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18364	10929
Total Général			88716	1902415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33037			33037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486406	271819	70352	687873
AMORTISSEMENTS Total Général	519443	271819	70352	720910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53189	3780	32246	24723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53189	3780	32246	24723
TOTAL GENERAL	53189	53780	32246	74723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3780	32246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153	153		
Autres immobilisations financières	7345		7345	
Clients douteux ou litigieux	32594	32594		
Autres créances clients	2211002	2211002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97012	97012		
T. V. A.	115519	115519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3366	3366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171018	171018		
Charges constatées d’avance	15465	15465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653472	2646127	7345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50376	50376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495432	191354	304078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	957526	957526		
Personnel et comptes rattachés	249865	249865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136025	136025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492125	492125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45626	45626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042054	1042054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92463	92463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3561491	3257412	304078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49