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BILAN ATELIER DEPANNAGE SERRURERIE 2017 Siren 501545305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	179	179		105
Immobilisations corporelles	13087	7935	5152	303
Immobilisations financières	1680		1680	1680
Total Actif Immobilisé	14946	8114	6832	2088
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	710		710	717
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1281		1281	426
Créances – Autres	1884		1884	2412
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448		2448	2609
Caisse				
Charges constatées d’avance	380		380	262
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6703		6703	6426
Total général Actif	21649			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9251	2670
Résultat de l’exercice			4191	-11920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4950	-9141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			410	5800
Fournisseurs et comptes rattachés			4201	2272
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3848		
Autres dettes			8438	9582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18485	17654
Total général Passif			13536	8514
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5860			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62112		66325	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7882		6023	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69995		72348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17877		24314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6		24	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30480		45338	
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	1422		866	
Rémunérations du personnel 	8250		8794	
Charges sociales	4799		10373	
Dotations aux amortissements	877		280	
Dotations aux provisions			1818	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1851		73	
Total des charges d’exploitation	65562		91881	
Résultat d’exploitation	4433		-19533	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7800	
Charges financières	116		57	
Charges exceptionnelles	125		130	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4191		-11920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8850			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6336			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			427	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9325	
Total Immobilisations (Augmentations)			5621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1818	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1818	
DIVERS Montant de la TVA collectée			8850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6336	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel