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BILAN ATELIER AUNIS - SAINTONGE - ENTREPRISE ADAPTEE 2018 Siren 501520837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19886	12623	7263	9154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188179	98416	89763	97771
Autres immobilisations corporelles	199908	131529	68379	84794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54		54	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408027	242568	165459	191720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1249		1249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5088		5088	4159
Avances et acomptes versés sur commandes	7294		7294	8407
Clients et comptes rattachés	88966	1521	87444	169887
Autres créances	129627		129627	124370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135948	1377	134571	135182
Disponibilités	457515		457515	245725
Charges constatées d’avance	5336		5336	5874
TOTAL (II)	831022	2898	828124	693605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239049	245466	993583	885325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340430		208796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152143		131634	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602573		450430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106750		124235	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1019		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18379		33194	
Dettes fiscales et sociales	237459		238161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24708		19122	
Produits constatés d’avance (2)	2696		14183	
TOTAL (IV)	391010		434895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993583		885325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317798		337119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				746
Production vendue biens				
Production vendue services			974878	941991
Chiffres d’affaires nets			974878	942737
				
Production stockée			1249	-1925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			594567	555921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10646	17536
Autres produits			4319	6782
Total des produits d’exploitation (I)			1585659	1521052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33602	32077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930	-1664
Autres achats et charges externes			214914	204649
Impôts, taxes et versements assimilés			31630	36497
Salaires et traitements			887944	865477
Charges sociales			168176	172147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62625	53847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	5703
Total des charges d’exploitation (II) 			1397973	1370132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187686	150920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	115
Reprises sur provisions et transferts de charges			766	276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	391
Dotations financières sur amortissements et provisions			1377	766
Intérêts et charges assimilées			743	856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				78
Total des charges financières (VI)			2119	1699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186750	149612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2284		2114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		2430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2214		5070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32393		23048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586930		1528943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434787		1397309	
BENEFICE OU PERTE	152143		131634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		383063		38594
Total Immobilisations financières				54
Total Général		383063		38648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13684	407973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54
Total Général			13684	408027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191342	62625	11399	242568
AMORTISSEMENTS Total Général	191342	62625	11399	242568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88966	88966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129627	129627		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5336	5336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223928	223928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		8	8	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106750	34556	72193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18379	18379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237459	237459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24708	24708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2696	2696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389991	317798	72193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-33714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel