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BILAN AQU' ALIZE 2015 Siren 501554547				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144318	144318		
Immobilisations financières	1180		1180	
Total Actif Immobilisé	145498	144318	1180	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7072		7072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86135	3655	82480	
Créances – Autres	29153		29153	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10503		10503	
Caisse				
Charges constatées d’avance	348		348	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133212	3655	129557	
Total général Actif	278710			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50454	
Résultat de l’exercice			9981	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63734	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17821	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48207	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67003	
Total général Passif			130737	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131001			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131001			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2178			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105602			
(dont taxe professionnelle)	1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	1038			
Rémunérations du personnel 	9390			
Charges sociales	881			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	119094			
Résultat d’exploitation	11907			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	264			
Impôts sur les bénéfices	1662			
Bénéfice ou perte	9981			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22781			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16767			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145498	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			611	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			621	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			-63	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			651	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			-66	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22781	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16767	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel