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BILAN ALTAVIA ADVENTURES 2016 Siren 501501084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500000	123925	376075	476075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1970	488	1481	644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	729163		729163	1770047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1231133	124413	1106720	2246767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198276		198276	1080
Autres créances	1998290	452835	1545455	25114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	103829		103829	430
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2500395	452835	2047560	26624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3731527	577248	3154279	2273391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1931292		1931292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-432745		-219438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461346		-213307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2959898		1498552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75692		11295	
Provisions pour charges	1457		495	
TOTAL (III)	77149		11790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2652		700165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2164		6457	
Dettes fiscales et sociales	110961		55641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455		712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117232		763049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3154279		2273391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254158		254158	
Chiffres d’affaires nets	254158		254158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-569	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			253595	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235829	22421
Impôts, taxes et versements assimilés			3278	2077
Salaires et traitements			208257	114851
Charges sociales			89807	51129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100439	23974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			962	495
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			638576	214954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384981	-214953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66239	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29716	128480
Reprises sur provisions et transferts de charges				52079
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			241	
Total des produits financiers (V)			96197	180559
Dotations financières sur amortissements et provisions			181787	173000
Intérêts et charges assimilées			10400	6078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192187	179078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95991	1481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480972	-213472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3314519			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3314519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1372444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1942075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-243		-165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3664311		180561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202965		393868	
BENEFICE OU PERTE	1461346		-213307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		694		1276
Total Immobilisations financières		1770047		331560
Total Général		2270741		332836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1372444	729163
Total Général			1372444	1231133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23925	100000		123925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49	439		488
AMORTISSEMENTS Total Général	23974	100439		124413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1457
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75692
Total Provisions pour risques et charges	11790	65359		77149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	335445	117390		452835
Total Provisions pour dépréciation	335445	117390		452835
TOTAL GENERAL	347235	182749		529984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		962		
                                             - Financières		181787		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408			
T. V. A.	35307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1962575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2196565	2196157	408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2652	2652		
Fournisseurs et comptes rattachés	2164	2164		
Personnel et comptes rattachés	22545	22545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51758	51758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33046	33046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3612	3612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455	1455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117232	117232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel