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BILAN AKIEM HOLDING 2021 Siren 501524243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3764156	1831917	1932238	1819780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1035840	484767	551072	587332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199848574	10000	199838574	197537575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1164562472		1164562472	1248168670
Autres immobilisations financières	93967		93967	103410
TOTAL (I)	1369305011	2326685	1366978325	1448216769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787920		787920	1397126
Autres créances	60296520		60296520	36886373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10585624		10585624	26673235
Charges constatées d’avance	328491		328491	170608
TOTAL (II)	71998556		71998556	65127343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11481406		11481406	12339619
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3538303		3538303	3722817
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456323277	2326685	1453996591	1529406550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195527060		195527060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2935270		2935270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9120991		100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600305		-9121092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189941643		189341338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3538303		3722817	
Provisions pour charges	158312		257169	
TOTAL (III)	3696615		3979987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239408493		1326621245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402638		344237	
Dettes fiscales et sociales	3142432		2884241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94020		133793	
Autres dettes	13263538		3304841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256311123		1333288360	
(V)	4047208		2796864	
TOTAL GENERAL (I à V)	1453996591		1529406550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53637008		6667115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101090	
Autres produits			10870085	8934550
Total des produits d’exploitation (I)			10971175	8934550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3412779	2655515
Impôts, taxes et versements assimilés			257583	314186
Salaires et traitements			3146687	2649430
Charges sociales			1456722	1231015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2718330	6855640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2233	45570
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10994336	13751358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23161	-4816808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29632246	26849052
Reprises sur provisions et transferts de charges			3722817	
Différences positives de change			726698	271869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34081762	27120921
Dotations financières sur amortissements et provisions			3538303	3732817
Intérêts et charges assimilées			29057255	24864227
Différences négatives de change			735691	2820141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33331249	31417186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750512	-4296265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727351	-9113073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45052937		36055471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44452632		45176563	
BENEFICE OU PERTE	600305		-9121092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3069276		694880
Total Immobilisations corporelles		968201		67639
Total Immobilisations financières		1445819656		32287763
Total Général		1449857133		33050282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3764156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1035840
Prêts et immobilisations financières			113602404	
Total Immobilisations financières			113602404	1364505014
Total Général			113602404	1369305011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1249495	582422		1831917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380868	103899		484767
AMORTISSEMENTS Total Général	1630364	686321		2316685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3538303
Provisions pour pensions et obligations similaires				158312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3979987	3540536	3823907	3696615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	3989987	3540536	3823907	3706615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2233	101090	
                                             - Financières		3538303	3722817	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1164562472		1164562472	
Autres immobilisations financières	93967	93967		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787920	787920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294416	294416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	679670	679670		
Impôts sur les bénéfices	89737	89737		
T. V. A.	187315	187315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	273542	273542		
Divers				
Groupe et associés	58771829	58771829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9	9		
Charges constatées d’avance	328491	328491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226069372	61506900	1164562472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1239408493	36734378	107561118	1095112997
Fournisseurs et comptes rattachés	402638	402638		
Personnel et comptes rattachés	1272963	1272963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1534521	1534521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334947	334947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94020	94020		
Groupe et associés	12469864	12469864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793674	793674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256311123	53637008	107561118	1095112997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	312226180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-405893738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	686968			
Location, charges locatives et de copropriété	235507			
Personnel extérieur à l’entreprise	39849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2450454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3412779			
Taxe professionnelle	53694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257583			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel