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BILAN AKIEM HOLDING 2020 Siren 501524243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3069276	1249495	1819780	1449580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	968201	380868	587332	658554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197547575	10000	197537575	196787574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1248168670		1248168670	805988964
Autres immobilisations financières	103410		103410	58385
TOTAL (I)	1449857133	1640364	1448216769	1004943058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1397126		1397126	1186525
Autres créances	36886373		36886373	13690883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26673235		26673235	38929449
Charges constatées d’avance	170608		170608	111484
TOTAL (II)	65127343		65127343	53918342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12339619		12339619	11651355
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3722817		3722817	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531046914	1640364	1529406550	1070512756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195527060		195527060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2935270		1876708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100		50	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9121092		21171235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189341338		218575053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3722817		147546	
Provisions pour charges	257169		211599	
TOTAL (III)	3979987		359145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326621245		843339148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344237		349210	
Dettes fiscales et sociales	2884241		2550622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133793		148138	
Autres dettes	3304841		5191438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333288360		851578557	
(V)	2796864			
TOTAL GENERAL (I à V)	1529406550		1070512756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6667115		851578557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8934550	6952616
Total des produits d’exploitation (I)			8934550	6954616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2655515	2736431
Impôts, taxes et versements assimilés			314186	94252
Salaires et traitements			2649430	2224822
Charges sociales			1231015	1176094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6855640	3016746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45570	86644
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13751358	9334991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4816808	-2380375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12972401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26849052	26347165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			271869	184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27120921	39319751
Dotations financières sur amortissements et provisions			3732817	
Intérêts et charges assimilées			24864227	11461162
Différences négatives de change			2820141	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31417186	11461307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4296265	27858443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9113073	25478067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			154295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8019		45778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8019		45778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8019		108517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4415349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36055471		46428663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45176563		25257427	
BENEFICE OU PERTE	-9121092		21171235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2682698		386577
Total Immobilisations corporelles		935523		32677
Total Immobilisations financières		1002834923		525659080
Total Général		1006453145		526078336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3069276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968201
Prêts et immobilisations financières			82674348	
Total Immobilisations financières			82674348	1445819656
Total Général			82674348	1449857133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1233117	16378		1249495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276969	103899		380868
AMORTISSEMENTS Total Général	1510086	120277		1630364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3722817
Provisions pour pensions et obligations similaires				257169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359145	3620841		3979987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL	359145	3630841		3989987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45570		
                                             - Financières		3732817		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1248168670		1248168670	
Autres immobilisations financières	103410	103410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1397126	1397126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253831	253831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	593471	593471		
Impôts sur les bénéfices	89737	89737		
T. V. A.	572110	572110		
Autres impôts, taxes versements assimilés	248372	248372		
Divers				
Groupe et associés	35120664	35120664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8188	8188		
Charges constatées d’avance	170608	170608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286726189	38557519	1248168670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1326621245			
Fournisseurs et comptes rattachés	344237	344237		
Personnel et comptes rattachés	1188609	1188609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1445951	1445951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208377	208377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41303	41303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133793	133793		
Groupe et associés	3303497	3303497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1344	1344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333288360	6667115		1326621245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610183797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124112354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20112623			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	571846			
Location, charges locatives et de copropriété	154136			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1929532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2655515			
Taxe professionnelle	94122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314186			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36