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BILAN AKIEM HOLDING 2019 Siren 501524243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2682698	1233117	1449580	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	935523	276969	658554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196787574		196787574	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	805988964		805988964	
Autres immobilisations financières	58385		58385	
TOTAL (I)	1006453145	1510086	1004943058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186525		1186525	
Autres créances	13690883		13690883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38929449		38929449	
Charges constatées d’avance	111484		111484	
TOTAL (II)	53918342		53918342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11651355		11651355	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072022843	1510086	1070512756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195527060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1876708			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21171235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218575053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147546			
Provisions pour charges	211599			
TOTAL (III)	359145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	843339148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349210			
Dettes fiscales et sociales	2550622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148138			
Autres dettes	5191438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851578557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070512756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851578557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6952616	
Total des produits d’exploitation (I)			6954616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2736431	
Impôts, taxes et versements assimilés			94252	
Salaires et traitements			2224822	
Charges sociales			1176094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3016746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86644	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9334991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2380375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12972401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26347165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39319751	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11461162	
Différences négatives de change			145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11461307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27858443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25478067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4415349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46428663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25257427			
BENEFICE OU PERTE	21171235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2271085		411613
Total Immobilisations corporelles		892924		42599
Total Immobilisations financières		797760723		859708106
Total Général		800924733		860162318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2682698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				935523
Prêts et immobilisations financières			654633906	
Total Immobilisations financières			654633906	1002834923
Total Général			654633906	1006453145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1232504	612		1233117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173070	103899		276969
AMORTISSEMENTS Total Général	1405575	104511		1510086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147546
Total Provisions pour risques et charges	280565	90292	11713	359145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280565	90292	11713	359145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90292	11713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	805988964		805988964	
Autres immobilisations financières	58385	58385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1186525	1186525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168640	168640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565978	565978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120739	120739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	285585	285585		
Divers				
Groupe et associés	12548707	12548707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231	1231		
Charges constatées d’avance	111484	111484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821036242	15047278	805988964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	843339148	843339148		
Fournisseurs et comptes rattachés	349210	349210		
Personnel et comptes rattachés	1025524	1025524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1329465	1329465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162406	162406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33226	33226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148138	148138		
Groupe et associés	5190093	5190093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1344	1344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851578557	851578557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	887012377			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662199193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2650529			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	402546			
Location, charges locatives et de copropriété	194974			
Personnel extérieur à l’entreprise	154568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1984341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2736431			
Taxe professionnelle	80903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94252			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29