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BILAN AKIEM HOLDING 2018 Siren 501524243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2271085	1232504	1038580	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	892924	173070	719853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194787574		194787574	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	602809782		602809782	
Autres immobilisations financières	163367		163367	
TOTAL (I)	800924733	1405575	799519158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12438405		12438405	
Autres créances	3965371		3965371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19335998		19335998	
Charges constatées d’avance	61707		61707	
TOTAL (II)	35801482		35801482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2298952		2298952	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839025168	1405575	837619593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195527060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1599501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2616347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5544133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200054347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155611			
Provisions pour charges	124954			
TOTAL (III)	280565			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	616848792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777588			
Dettes fiscales et sociales	1984627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169930			
Autres dettes	17503742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637284680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837619593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67154185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1775	
Autres produits			7560912	
Total des produits d’exploitation (I)			7560136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2572671	
Impôts, taxes et versements assimilés			108713	
Salaires et traitements			1927887	
Charges sociales			961496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1487	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5682733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4361568	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2767011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7128579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2818661	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2818661	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4309918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6187322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	703447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14749282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9205148			
BENEFICE OU PERTE	5544133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952731		318353
Total Immobilisations corporelles		763698		129225
Total Immobilisations financières		719342928		154316375
Total Général		722059359		154763954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2271085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892924
Prêts et immobilisations financières			75898579	
Total Immobilisations financières			75898579	797760723
Total Général			75898579	800924733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228267	4236		1232504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69171	103899		173070
AMORTISSEMENTS Total Général	1297439	108136		1405575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124954
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155611
Total Provisions pour risques et charges	123467	157098		280565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-1775		-1775	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-1775		-1775	
TOTAL GENERAL	121691	157098	-1775	280565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157098	-1775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	602809782	46554286	556255495	
Autres immobilisations financières	163367	163367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12438405	12438405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43374	43374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402418	402418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333576	333576		
Autres impôts, taxes versements assimilés	230499	230499		
Divers				
Groupe et associés	2915262	2915262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40240	40240		
Charges constatées d’avance	61707	61707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619438633	63183138	556255495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	616848792	46718296	515635527	54494968
Fournisseurs et comptes rattachés	777588	777588		
Personnel et comptes rattachés	865783	865783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1056058	1056058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71039	71039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2341	2341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169930	169930		
Groupe et associés	17493146	17493146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637284680	67154185	515635527	54494968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	616684782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312353			
Location, charges locatives et de copropriété	255978			
Personnel extérieur à l’entreprise	154985			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1849354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2572671			
Taxe professionnelle	105200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108713			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel