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BILAN AILLIAUD FRERES 2019 Siren 501579361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6432	5845	586	885
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23261	8353	14907	17233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65155	64051	1104	1375
Autres immobilisations corporelles	316572	225696	90876	58255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746		15746	15746
TOTAL (I)	457165	303946	153220	123495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59866		59866	54649
En cours de production de biens				14827
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	671		671	656
Clients et comptes rattachés	982506	3197	979309	1612227
Autres créances	188032		188032	75497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1879093		1879093	1431865
Charges constatées d’avance				21484
TOTAL (II)	3110168	3197	3106971	3211205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3567333	307143	3260190	3334700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2102285		1889844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20652		212441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133937		2113285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11200		11200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11200		11200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35949		52942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94787		47971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588352		706489	
Dettes fiscales et sociales	327690		364731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68275		38081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115053		1210215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3260190		3334700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096278		1174286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94787			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4465875	5145933
Chiffres d’affaires nets			4465875	5145933
				
Production stockée			-14827	14827
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12558	31097
Autres produits			176	1360
Total des produits d’exploitation (I)			4465494	5193217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1875930	2167117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5217	-4634
Autres achats et charges externes			1392909	1651246
Impôts, taxes et versements assimilés			22528	24934
Salaires et traitements			756706	729544
Charges sociales			320868	284911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26075	23703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23324	31293
Total des charges d’exploitation (II) 			4413124	4908115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52371	285102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4748	9418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748	10323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1399	1609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	1609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3349	8715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55720	293817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42375		13959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45975		13959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77022		32391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77022		32391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31047		-18432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4021		62943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516218		5217499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4495565		5005057	
BENEFICE OU PERTE	20652		212441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36432		
Total Immobilisations corporelles		363338		55799
Total Immobilisations financières		15746		
Total Général		415516		55799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14150	404987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15746
Total Général			14150	457165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5546	299		5845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286474	25776	14150	298100
AMORTISSEMENTS Total Général	292020	26075	14150	303946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11200			11200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11200			11200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746		15746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	982506	982506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188032	188032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186284	1170538	15746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35949	17173	18775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588352	588352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327690	327690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94787	94787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68275	68275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115053	1096278	18775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel