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BILAN AILLIAUD FRERES 2018 Siren 501579361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6432	5546	885	1184
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23261	6027	17233	19559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64530	63155	1375	2208
Autres immobilisations corporelles	275547	217292	58255	72265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746		15746	15746
TOTAL (I)	415516	292020	123495	140963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54649		54649	50015
En cours de production de biens	14827		14827	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	656		656	
Clients et comptes rattachés	1615425	3197	1612227	955985
Autres créances	75497		75497	69517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431865		1431865	1740827
Charges constatées d’avance	21484		21484	21094
TOTAL (II)	3214402	3197	3211205	2837438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3629918	295218	3334700	2978401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1889844		1725610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212441		164233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113285		1900844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11200		11200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11200		11200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52942		69769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47971		44129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706489		570237	
Dettes fiscales et sociales	364731		292851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38081		89371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210215		1066357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3334700		2978401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174286		1013444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5145933	3731910
Chiffres d’affaires nets			5145933	3731910
				
Production stockée			14827	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31097	13515
Autres produits			1360	875
Total des produits d’exploitation (I)			5193217	3746299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2167117	1398779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4634	-41738
Autres achats et charges externes			1651246	1146291
Impôts, taxes et versements assimilés			24934	19201
Salaires et traitements			729544	684975
Charges sociales			284911	259604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23703	28509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31293	14235
Total des charges d’exploitation (II) 			4908115	3513052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285102	233247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9418	11095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			905	905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10323	11095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1609	1772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1609	1772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8715	9322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293817	242570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13959		2960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13959		2960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32391		32051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32391		32051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18432		-29091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62943		49245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5217499		3760354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5005057		3596120	
BENEFICE OU PERTE	212441		164233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36432		
Total Immobilisations corporelles		367417		6236
Total Immobilisations financières		15746		
Total Général		419595		6236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10315	363338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15746
Total Général			10315	415516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5247	299		5546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273385	23404	10315	286474
AMORTISSEMENTS Total Général	278632	23703	10315	292020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11200			11200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11200			11200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15746		15746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1615425	1615425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75497	75497		
Charges constatées d’avance	21484	21484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728152	1712406	15746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52942	17014	35929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706489	706489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364731	364731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86052	86052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210215	1174286	35929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel