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BILAN ADEO-DESIGN SARL 2017 Siren 501584940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5790	4768	1022	1676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76542	53780	22762	33903
Autres immobilisations corporelles	27856	14307	13549	14990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1851		1851	1711
TOTAL (I)	112039	72855	39183	52280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23926		23926	18236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88588	1489	87098	91687
Autres créances	8545		8545	4113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10558		10558	30929
Charges constatées d’avance	195		195	1255
TOTAL (II)	131812	1489	130323	146221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243851	74345	169506	198501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24875		4613	
Report à nouveau			-934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13905		23196	
Subventions d’investissement	6615		10056	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78394		67931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14903		22989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44682		71184	
Dettes fiscales et sociales	25802		21102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5553		5449	
Produits constatés d’avance (2)			9793	
TOTAL (IV)	91112		130569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169506		198501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82950		116304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19202	2560	21762	16575
Production vendue biens	334842	16397	351239	353112
Production vendue services	33536	2604	36140	22046
Chiffres d’affaires nets	387580	21561	409141	391732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4442	8730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			20	48
Total des produits d’exploitation (I)			415204	400510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6674	5596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160778	167124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5690	1002
Autres achats et charges externes			96389	73499
Impôts, taxes et versements assimilés			3240	959
Salaires et traitements			97248	86862
Charges sociales			23328	22558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15912	15957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2681	97
Total des charges d’exploitation (II) 			400559	375143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14645	25367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	-719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14281	24647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241		1406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415329		400634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401425		377438	
BENEFICE OU PERTE	13905		23196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5651		139
Total Immobilisations corporelles		101862		2536
Total Immobilisations financières		1711		140
Total Général		109224		2815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1851
Total Général				112039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3975	793		4768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52969	15119		68087
AMORTISSEMENTS Total Général	56944	15912		72855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1489			1489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1489			1489
TOTAL GENERAL	1489			1489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1851	1851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4771			
T. V. A.	1984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1790			
Charges constatées d’avance	195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99179	99179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14265	6103	8162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44682	44682		
Personnel et comptes rattachés	11836	11836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6993	6993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4362	4362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2611	2611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5553	5553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91112	82950	8162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel