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BILAN ADEO-DESIGN SARL 2016 Siren 501584940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5651	3975	1676	1372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75948	42045	33903	39968
Autres immobilisations corporelles	25914	10924	14990	17246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1711		1711	1676
TOTAL (I)	109224	56944	52280	60263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18236		18236	19238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93177	1489	91687	70905
Autres créances	4113		4113	8276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30929		30929	1667
Charges constatées d’avance	1255		1255	177
TOTAL (II)	147710	1489	146221	100262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256934	58433	198501	160524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4613		24613	
Report à nouveau	-934		-15890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23196		14956	
Subventions d’investissement	10056		13498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67931		48177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22989		37225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71184		49072	
Dettes fiscales et sociales	21102		13334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5449		5119	
Produits constatés d’avance (2)	9793		7425	
TOTAL (IV)	130569		112347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198501		160524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116304		89933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15934	641	16575	29661
Production vendue biens	350558	2554	353112	323614
Production vendue services	19980	2066	22046	17866
Chiffres d’affaires nets	386471	5261	391732	371141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8730	5125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				173
Autres produits			48	700
Total des produits d’exploitation (I)			400510	377139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5596	11527
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167124	166491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1002	-8468
Autres achats et charges externes			73499	68458
Impôts, taxes et versements assimilés			959	1261
Salaires et traitements			86862	84064
Charges sociales			22558	23303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15957	15312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	147
Total des charges d’exploitation (II) 			375143	362094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25367	15045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			843	1002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843	1002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-719	-1002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24647	14043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1406		-1192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400634		377459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377438		362503	
BENEFICE OU PERTE	23196		14956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1505	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4835		816
Total Immobilisations corporelles		94738		7124
Total Immobilisations financières		1676		115
Total Général		101249		8055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	1711
Total Général			80	109224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3463	512		3975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37523	15445		52969
AMORTISSEMENTS Total Général	40986	15957		56944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1489		1489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1489		1489
TOTAL GENERAL		1489		1489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1489		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1711			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2821			
T. V. A.	1214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	1255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100266	98555	1711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22415	8149	14265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71184	71184		
Personnel et comptes rattachés	9006	9006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5886	5886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5529	5529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680	680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5449	5449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9793	9793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130569	116304	14265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel