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BILAN 3MO PERFORMANCE 2021 Siren 501556971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7478	7478		
Frais de développement ou de recherche et développement	2962733	1714644	1248090	1006430
Concessions, brevets et droits similaires	78476	78476		
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles	305126		305126	416199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48076	13708	34368	26430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267332	903829	363503	285100
Autres immobilisations corporelles	179702	148414	31288	16660
Immobilisations en cours				166262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34981		34981	17494
TOTAL (I)	4883907	2866550	2017357	1934577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2717868	26039	2691829	2298148
En cours de production de biens	1796653		1796653	1991329
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107691		107691	270
Clients et comptes rattachés	163638		163638	130682
Autres créances	251660		251660	703049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415351		415351	227328
Charges constatées d’avance	123029		123029	38945
TOTAL (II)	5575889	26039	5549851	5389752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10459796	2892588	7567208	7324330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1972900		1972900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1759004		1759004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78380		78380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304294		304294	
Report à nouveau	-1717011		-2292361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-579045		575350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1818521		2397566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19500			
TOTAL (III)	19500			
Emprunts obligataires convertibles	378653			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352074		5634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130		1120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231828		127393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292626		363721	
Dettes fiscales et sociales	1000145		862401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3290738		3328997	
Produits constatés d’avance (2)	181991		237497	
TOTAL (IV)	5729186		4926763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7567208		7324330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872605		1814783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1875		902	
Dont emprunts participatifs	1130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14424	1087	15510	9676
Production vendue biens	2609232	1618572	4227804	5243706
Production vendue services	361617	40309	401926	514483
Chiffres d’affaires nets	2985273	1659967	4645240	5767865
				
Production stockée			-194676	88054
Production immobilisée			357070	280370
Subventions d’exploitation			9522	4005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70146	33168
Autres produits			25548	46688
Total des produits d’exploitation (I)			4912850	6220150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260	445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974336	1075635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-442234	-159075
Autres achats et charges externes			1738423	1719732
Impôts, taxes et versements assimilés			156409	166150
Salaires et traitements			1869480	1999675
Charges sociales			677917	669277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366825	349027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63	21605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19500	
Autres charges			17669	14310
Total des charges d’exploitation (II) 			5379648	5856780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466798	363370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				253514
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	253517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34048	57304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34048	57304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34000	196213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-500798	559582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			102126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156179		163579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156179		163579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156179		-61452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77932		-77220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4912897		6575793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5491942		6000443	
BENEFICE OU PERTE	-579045		575350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574115	226483		1800598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925610	140342		1065951
AMORTISSEMENTS Total Général	2499725	366825		2866550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28491	63	2515	26039
Sur comptes clients	17362		17362	
Autres provisions pour dépréciation		19500		19500
Total Provisions pour dépréciation	45853	19563	19877	45539
TOTAL GENERAL	45853	19563	19877	45539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34981		34981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	538327	538327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573307	538327	34981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730727	16102	714625	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1130	1130		
Fournisseurs et comptes rattachés	292626	292626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000145	1000145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3290738	380610	723285	2186843
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181991	181991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5497358	1872605	1437910	2186843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55