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BILAN 3MO PERFORMANCE 2018 Siren 501556971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3112826	1547593	1565233	887980
Concessions, brevets et droits similaires	78475	72867	5608	14074
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	508096		508096	813837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787978	465013	322965	169452
Autres immobilisations corporelles	134010	121659	12351	16684
Immobilisations en cours	101285		101285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18035		18035	9035
TOTAL (I)	4770706	2237133	2533573	1941062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1753643	9976	1743667	1452087
En cours de production de biens	1984150		1984150	1724799
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25095		25095	
Clients et comptes rattachés	835387	12979	822408	619386
Autres créances	319326		319326	483121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36153		36153	232894
Charges constatées d’avance	86066		86066	90976
TOTAL (II)	5039820	22955	5016865	4603263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9810527	2260088	7550439	6544325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1458500		1398800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058066		1003500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78380		78380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304294		304294	
Report à nouveau	-17739		-66250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76099		48510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2805401		2767235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	352734		224000	
TOTAL (II)	352734		224000	
Provisions pour risques	211524		155537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211524		155537	
Emprunts obligataires convertibles	526939		526939	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876699		973707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81443		192030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175835		283768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524717		246709	
Dettes fiscales et sociales	860744		808258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134402		366142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4180780		3397554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7550439		6544325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3222140		2634649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1223909		750000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111940	4740	116680	46227
Production vendue biens	3500162	1049315	4549477	3966016
Production vendue services	1090745	25073	1115818	769957
Chiffres d’affaires nets	4702847	1079128	5781975	4782199
				
Production stockée			259351	138978
Production immobilisée			709399	462861
Subventions d’exploitation			3429	82155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70119	8548
Autres produits			37441	25904
Total des produits d’exploitation (I)			6861714	5500645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95497	34929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			820824	633124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239782	118368
Autres achats et charges externes			2111937	1453848
Impôts, taxes et versements assimilés			178523	149504
Salaires et traitements			2488474	1803928
Charges sociales			900331	663537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463555	370340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2883	15792
Total des charges d’exploitation (II) 			6822242	5310345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39472	190301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				2
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	96645
Dotations financières sur amortissements et provisions			85987	138549
Intérêts et charges assimilées			106922	82576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192909	221126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192391	-124481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152919	65820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		15171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208810		15171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315698		138204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320078		155191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111268		-140020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188088		-122710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7071042		5612462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7147141		5563951	
BENEFICE OU PERTE	-76099		48510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	680150		411650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155537	55987		211524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61773		51797	9976
Sur comptes clients	13484		505	12979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75258		52302	22955
TOTAL GENERAL	230795	55987	52302	234479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258815	1240779	18035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403639	1483128	920511	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81443	43314		
Fournisseurs et comptes rattachés	524717	524717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860744	860744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134402	134402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004945	3046305	920511	38129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54