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BILAN VENISS'IMMO 2015 Siren 501448476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5333		5333	5333
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11750		11750	11750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19589	16424	3165	4754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	33109	16424	16685	18274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7000		7000	7000
Autres créances	102441		102441	68273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2555
Charges constatées d’avance	2364		2364	1621
TOTAL (II)	111805		111805	79449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150247	16424	133823	103056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-241645		-223407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5500		-18238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239145		-233645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14599		14566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121		1722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203804		204358	
Dettes fiscales et sociales	84867		62000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68578		54056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372968		336701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133823		103056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372968		336701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101287		101287	107843
Chiffres d’affaires nets	101287		101287	107843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3017	501
Autres produits			9242	
Total des produits d’exploitation (I)			113546	108344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46215	50831
Impôts, taxes et versements assimilés			1496	1359
Salaires et traitements			59476	56448
Charges sociales			9501	6659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1589	1589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8140	12909
Total des charges d’exploitation (II) 			126417	129795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12871	-21452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12889	-21782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8255		3548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8255		3548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7389		3544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121801		111892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127302		130130	
BENEFICE OU PERTE	-5500		-18238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11750		
Total Immobilisations corporelles		19589		
Total Immobilisations financières		1770		
Total Général		33109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				33109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14835	1589		16424
AMORTISSEMENTS Total Général	14835	1589		16424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9128			
T. V. A.	31380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51408			
Charges constatées d’avance	2364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113405	111805	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14566	14566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203804	203804		
Personnel et comptes rattachés	4369	4369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54075	54075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24485	24485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1939	1939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121	1121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68578	68578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372968	372968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			12767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23787		24187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2660			
Autres comptes	19768		13877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46215		50831	
Taxe professionnelle	707		693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	789		666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1496		1359	
Montant de la TVA. collectée	21577		18816	
Total TVA. déductible sur biens et services	7660		8416	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		12