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BILAN VENISS'IMMO 2014 Siren 501448476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5333		5333	5333
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11750		11750	11750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19589	14835	4754	6343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	33109	14835	18274	19863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7000		7000	9400
Autres créances	68273		68273	40484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2555		2555	
Charges constatées d’avance	1621		1621	
TOTAL (II)	79449		79449	49883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117891	14835	103056	75080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223407		-212379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18238		-11028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-233645		-215407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14566		24856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722		6388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204358		178169	
Dettes fiscales et sociales	62000		40492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54056		40582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336701		290486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103056		75080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336701		290486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107843		107843	163937
Chiffres d’affaires nets	107843		107843	163937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501	1731
Autres produits				487
Total des produits d’exploitation (I)			108344	166155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50831	70910
Impôts, taxes et versements assimilés			1359	1185
Salaires et traitements			56448	88884
Charges sociales			6659	5372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1589	1998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12909	10370
Total des charges d’exploitation (II) 			129795	178719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21452	-12563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21782	-13583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3548		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3548		45233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		42678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		42678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3544		2555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111892		211389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130130		222416	
BENEFICE OU PERTE	-18238		-11028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	501		1731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10903		9945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11750		
Total Immobilisations corporelles		20566		
Total Immobilisations financières		1770		
Total Général		34086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			978	19589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général			978	33109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14223	611		14835
AMORTISSEMENTS Total Général	14223	611		14835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3487			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5935			
T. V. A.	30119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24386			
Charges constatées d’avance	1621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78494	76894	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14566	14566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204358	204358		
Personnel et comptes rattachés	2336	2336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36787	36787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21644	21644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1722	1722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54056	54056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336701	336701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12767		13146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24187		7599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1000	
Autres comptes	13877		49165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50831		70910	
Taxe professionnelle	693		539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	666		646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1359		1185	
Montant de la TVA. collectée	18816		32003	
Total TVA. déductible sur biens et services	8416		9827	
Effectif moyen du personnel	12		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12		4