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BILAN TERRES DE FRANCE 2021 Siren 501445043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12709	12709		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	36422	22134	7617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345805	93819	251985	230367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150662	89462	61200	24286
Autres immobilisations corporelles	70585	45962	24623	17152
Immobilisations en cours				25428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124900		124900	118600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	783217	278374	504842	443450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636248	6068	630180	637097
Autres créances	95496		95496	196913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	899058		899058	913495
Charges constatées d’avance	21272		21272	21610
TOTAL (II)	1652074	6068	1646006	1769115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435290	284442	2150848	2212566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		6344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118661		118661	
Report à nouveau	-5705		-18838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200979		17589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434735		233757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3540		2284	
TOTAL (III)	3540		2284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280056		1457276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14425		128555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24933		17491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124719		106226	
Dettes fiscales et sociales	263758		245451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21125	
Autres dettes	4681		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712573		1976525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150848		2212566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660712		1311002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379		2191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			527	25093
Production vendue biens				
Production vendue services			1034845	998981
Chiffres d’affaires nets			1035372	1024075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51002	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284	8872
Autres produits			5397	570
Total des produits d’exploitation (I)			1094055	1033516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187	3630
Variation de stock (marchandises)				5490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4536
Autres achats et charges externes			505991	532763
Impôts, taxes et versements assimilés			42038	36368
Salaires et traitements			325088	372307
Charges sociales			43961	108784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37509	37949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3540	2284
Autres charges			2732	24883
Total des charges d’exploitation (II) 			967113	1128994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126942	-95478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86400	95800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges			2700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89100	95858
Dotations financières sur amortissements et provisions				2700
Intérêts et charges assimilées			28164	8555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28164	11255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60936	84604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187877	-10874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19964		37086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19964		117086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2465		16039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700		72584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6862		88623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13101		28463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203119		1246461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002140		1228871	
BENEFICE OU PERTE	200979		17589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62752		20791
Total Immobilisations corporelles		545221		98936
Total Immobilisations financières		141300		6300
Total Général		761983		126027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24987	58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77105	567052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	144900
Total Général			104793	783217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12709			12709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55135	6274	24987	36422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247988	32933	51677	229243
AMORTISSEMENTS Total Général	315832	39206	76665	278374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3540
Total Provisions pour risques et charges	2284	3540	2284	3540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2284	3540	2284	3540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3540	2284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636248	636248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95496	95496		
Charges constatées d’avance	21272	21272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773015	753015	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279677	252750	966928	60000
Emprunts et dettes financières divers	8093	8093		
Fournisseurs et comptes rattachés	124719	124719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263758	263758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11013	11013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687640	660712	966928	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel