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BILAN TEKSIAL 2021 Siren 501498141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3226653	111384	3115269	1670531
Fonds commercial	455963		455963	455963
Autres immobilisations incorporelles	2682858	1250679	1432179	654494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120389	20335	100054	72297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202987	74544	128443	156124
Autres immobilisations corporelles	1942233	988338	953895	854269
Immobilisations en cours				80752
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963		5963	3465
TOTAL (I)	8642046	2445280	6196765	3952895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-132870
En cours de production de biens	178280063		178280063	134489931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				-2064212
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	248312		248312	647377
Clients et comptes rattachés	63760572	41078395	22682177	7830714
Autres créances	17282185		17282185	4717468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44220935		44220935	3075804
Charges constatées d’avance	67109		67109	47380
TOTAL (II)	303859176	41078395	262780781	148611592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312501223	43523676	268977547	152564488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76340610		41340610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424893		248232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271746		271746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47190955		3533229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29846295		45393818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		414895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		414895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112472266		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			74974470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54112056		18119942	
Dettes fiscales et sociales	10137335		10853149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34530		39121	
Autres dettes	62213710		557403	
Produits constatés d’avance (2)	111355		211690	
TOTAL (IV)	239081252		106755775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268977547		152564488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199376770		199376770	104352661
Chiffres d’affaires nets	199376770		199376770	104352661
				
Production stockée			4864496	
Production immobilisée			2556363	
Subventions d’exploitation			108906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61915543	114896
Autres produits			113827	
Total des produits d’exploitation (I)			268935905	104467556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203349159	140249722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38925635	-112604109
Autres achats et charges externes			75955752	55503199
Impôts, taxes et versements assimilés			790894	564774
Salaires et traitements			13029657	7945967
Charges sociales			6428716	4180825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856012	598874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52796870	2538497
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130877	
Total des charges d’exploitation (II) 			314462302	98977749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45526397	5489808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545571	157714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545571	157714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1545571	-157714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47071968	5332093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			385250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1413614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268957000		104467556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316147955		100934327	
BENEFICE OU PERTE	-47190955		3533229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3701158		2664315
Total Immobilisations corporelles		2038190		515046
Total Immobilisations financières		8465		2498
Total Général		5747813		3181859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6365474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287627	2265609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10963
Total Général			287627	8642046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920171	441976	84	1362063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874748	414036	205566	1083218
AMORTISSEMENTS Total Général	1794918	856012	205650	2445281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	414895	50000	414895	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134489931	375305610	331515478	178280063
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134489931	375305610	331515478	178280063
TOTAL GENERAL	134904826	375355610	331930373	178330063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963		5963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63677148	63135350	541798	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388004	388004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170523	170523		
Impôts sur les bénéfices	1336537	1336537		
T. V. A.	6924310	6924310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51613	51613		
Divers				
Groupe et associés	301	301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5088737	5088737		
Charges constatées d’avance	67109	67109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77710245	77162484	547761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112472266		112472266	
Emprunts et dettes financières divers	472266	472266		
Fournisseurs et comptes rattachés	54112056	54112056		
Personnel et comptes rattachés	2875803	2875803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2735487	2735487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4325266	4325266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201419	201419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34530	34530		
Groupe et associés	60845811	60845811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320231	1320231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111355	111355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239506491	127034225	112472266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel