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BILAN TEKSIAL 2020 Siren 501498141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1766455	95924	1670531	972187
Fonds commercial	455963		455963	455963
Autres immobilisations incorporelles	1478740	824246	654494	248650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79257	6960	72297	24095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202987	46863	156124	24825
Autres immobilisations corporelles	1675194	820925	854269	751031
Immobilisations en cours	80752		80752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465		3465	1315
TOTAL (I)	5747814	1794918	3952896	2478067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		132870	-132870	-132870
En cours de production de biens	134489931		134489931	21962502
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		2064212	-2064212	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	647377		647377	
Clients et comptes rattachés	7890104	59390	7830714	22260055
Autres créances	4717468		4717468	2999430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3075804		3075804	36982478
Charges constatées d’avance	47380		47380	74664
TOTAL (II)	150868064	2256472	148611592	84146260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156615878	4051390	152564486	86624326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41340610		41340610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248232		93303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271746		271746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3533229		3098580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45393818		44804239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414895		55544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414895		55544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74974470		25055306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18119942		4095457	
Dettes fiscales et sociales	10853149		9928533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39121			
Autres dettes	557403		608454	
Produits constatés d’avance (2)	211690		76793	
TOTAL (IV)	106755775		41764543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152564486		86624326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104352661		104352661	58935048
Chiffres d’affaires nets	104352661		104352661	58935048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114896	127350
Autres produits				1804
Total des produits d’exploitation (I)			104467556	59064201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140249722	38723370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112604109	-12090014
Autres achats et charges externes			55503199	13189876
Impôts, taxes et versements assimilés			564774	616542
Salaires et traitements			7945967	8875696
Charges sociales			4180825	4475139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598874	407516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2538497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18392
Autres charges				8704
Total des charges d’exploitation (II) 			98977749	54225221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5489808	4838980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157714	102928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157714	102928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157714	-99499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5332093	4739481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	385250		468059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1413614		1172807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104467556		59067630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100934327		55969050	
BENEFICE OU PERTE	3533229		3098580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2264445		1438209
Total Immobilisations corporelles		1409666		628344
Total Immobilisations financières		1315		7150
Total Général		3675426		2073703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3701158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2038190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8465
Total Général				5747814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586329	333757		920087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609715	265138		874831
AMORTISSEMENTS Total Général	1196044	598895		1794918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				414895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55544	414895	55544	414895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55544	414895	55544	414895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465	2150	1315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7890104	7212369	677735	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357206	357206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230497	230497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3145124	3145124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301	301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147322	147322		
Charges constatées d’avance	47380	47380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11826400	11147349	679050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	2943651		2943651	
Fournisseurs et comptes rattachés	18119942	18119942		
Personnel et comptes rattachés	2851763	2851763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2320964	2320964		
Impôts sur les bénéfices	339764	339764		
T.V.A.	2118287	2118287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278198	278198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39121	39121		
Groupe et associés	77918121	77918121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	557403	557403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211690	211690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109698905	104755254	4943651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel