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BILAN TEKSIAL 2016 Siren 501498141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404809	67880	336929	129380
Fonds commercial	455963		455963	455963
Autres immobilisations incorporelles	172571		172571	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66506	14292	52214	64015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787048	155860	631189	715061
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1315		1315	119008
TOTAL (I)	1888213	238032	1650181	1483427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	247269		247269	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270500		270500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				478
Clients et comptes rattachés	5527292		5527292	3739303
Autres créances	1193038		1193038	1624439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413361		413361	2527381
Charges constatées d’avance	11921		11921	1287
TOTAL (II)	7663381		7663381	7892888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9551594	238032	9313562	9376316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1340610		790000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79000		79000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3		243743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51219		-693137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470826		419606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111707		111707	
Provisions pour charges	57000			
TOTAL (III)	168707		111707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007442		12895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1600547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3320800		3345558	
Dettes fiscales et sociales	1843109		1826879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58820		819861	
Autres dettes	248858		1239263	
Produits constatés d’avance (2)	195000			
TOTAL (IV)	7674030		8845003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9313562		9376316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10900069	10103568
Chiffres d’affaires nets			10900069	10103568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13671	1542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1236	77927
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10912504	10183037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			270500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-452119	-16710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247269	
Autres achats et charges externes			-3679293	-3265024
Impôts, taxes et versements assimilés			-335658	-325477
Salaires et traitements			-4620117	-4710163
Charges sociales			-2243710	-2342061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			-10813128	-10659434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111273	-595466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2100	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113373	-595457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-433		-245986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30192		-245986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134400		148306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	51219		-693137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595248		438098
Total Immobilisations corporelles		1448800		438098
Total Immobilisations financières		119008		438098
Total Général		1567808		438098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				965466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1648866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		65	117693	1315
Total Général		117	117693	1650181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9905	57975		67880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74478	95674		170151
AMORTISSEMENTS Total Général	84382	153649		238032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges	111707	57000		168707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111707	57000		168707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1193038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7663381	7663381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3320800	3320800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58820	58820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248858	248858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195000	195000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7674030	7674030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel