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BILAN SOGEA CENTRE 2016 Siren 501402457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1636315	1627168	9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	33499	33499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251922	185829	66093	81064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305099	276863	28236	15808
Autres immobilisations corporelles	388759	338617	50142	55772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26413		26413	26413
TOTAL (I)	2642008	2461977	180031	188204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2784		2784	4382
Clients et comptes rattachés	20217985	40982	20177003	23320497
Autres créances	32038384		32038384	37713245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372067		372067	72
Charges constatées d’avance	13109		13109	39339
TOTAL (II)	52644330	40982	52603347	61077537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55286337	2502959	52783378	61265740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	910620		910620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	680683		680683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91062		91062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			245896	
Report à nouveau	-540000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049343		2827321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9049		11601	
TOTAL (I)	2200757		4767183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7404479		6810330	
Provisions pour charges	2343105		2098459	
TOTAL (III)	9747584		8908789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3124119		2206959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15824		15659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1871840		3545425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19349131		22372322	
Dettes fiscales et sociales	8213956		11504045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2153		2153	
Autres dettes	6752093		7916303	
Produits constatés d’avance (2)	1505920		26902	
TOTAL (IV)	40835036		47589768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52783378		61265740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59635413		59635413	78504497
Chiffres d’affaires nets	59635413		59635413	78504497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4400908	3264197
Autres produits			202121	-10209
Total des produits d’exploitation (I)			64238441	81758484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-39099	-6499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46829120	57569124
Impôts, taxes et versements assimilés			605062	682997
Salaires et traitements			9008154	8857173
Charges sociales			3617003	3591580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53506	56233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5076641	5124076
Autres charges			-1912391	1708225
Total des charges d’exploitation (II) 			63256631	77582909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			981810	4175576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			700987	398916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			127164	168295
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36584	35464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36584	35464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36419	35464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592052	4441660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		124483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		14546	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6357		3612	
Total des produits exceptionnels (VII)	8630		142641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55044		-2698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1999		44060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3805		6201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60848		47563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52218		95079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134530		482453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355961		1226965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64984642		82335506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63935300		79508185	
BENEFICE OU PERTE	1049343		2827321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		903370		
Total Immobilisations financières		26413		
Total Général		2599597		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				945780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26413
Total Général				2642008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33499			33499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750726	53506	2922	801309
AMORTISSEMENTS Total Général	784225	53506	2922	834809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9049
Total Provisions réglementées	11601	3805	6357	9049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9747584
Total Provisions pour risques et charges	8908789	5076641	4237846	9747584
sur immobilisations – incorporelles	1627168			1627168
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22346	18636		40982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1649514	18636		1668150
TOTAL GENERAL	10569904	5099082	4244203	11424783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26413			
Clients douteux ou litigieux	20217985			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213748			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29215598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150227			
Charges constatées d’avance	13109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52283631	52283631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3139943	3139943		
Fournisseurs et comptes rattachés	19349131	19349131		
Personnel et comptes rattachés	2319019	2319019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871432	871432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303869	303869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6448224	6448224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37455123	37455123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	202