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BILAN SELARL PHARMACIE DU BOIS CLAIR 2019 Siren 501447163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				9
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	514350		514350	514350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96787	17686	79101	83669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15426	6041	9385	12471
Autres immobilisations corporelles	161844	35645	126199	148986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9149		9149	9149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465		3465	3495
TOTAL (I)	801020	59372	741648	772120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103818		103818	110438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24077		24077	24203
Autres créances	208479		208479	223976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6346		6346	1152
Disponibilités	383653		383653	317795
Charges constatées d’avance	4708		4708	2488
TOTAL (II)	731081		731081	680053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532101	59372	1472729	1452173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717859		737859	
Report à nouveau	-20593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70018		-20593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987284		937266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313834		353036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47135		29884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93910		105660	
Dettes fiscales et sociales	30565		26326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485445		514907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472729		1452173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210912		201073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1164260		1164260	1212283
Production vendue biens				
Production vendue services	10463		10463	4763
Chiffres d’affaires nets	1174724		1174724	1217045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				11376
Total des produits d’exploitation (I)			1174724	1228555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800776	954153
Variation de stock (marchandises)			6620	-110438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63046	74748
Impôts, taxes et versements assimilés			10921	7403
Salaires et traitements			137206	151509
Charges sociales			44228	66354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31069	33847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1093867	1177576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80857	50979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102	2158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	2158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			923	10005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			923	10005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-820	-7847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80036	43133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2539		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3433		63727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7686		63727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5147		-63725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177365		1230715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107347		1251308	
BENEFICE OU PERTE	70018		-20593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24415		40731	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514350		
Total Immobilisations corporelles		287736		4850
Total Immobilisations financières		12644		
Total Général		814730		4850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18529	274057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	12614
Total Général			18559	801020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42610	31069	14307	59372
AMORTISSEMENTS Total Général	42610	31069	14307	59372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465		3465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24077	24077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2998	2998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200012	200012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5469	5469		
Charges constatées d’avance	4708	4708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240729	237264	3465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313834	39301	158187	116346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	93910	93910		
Personnel et comptes rattachés	7798	7798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18820	18820		
Impôts sur les bénéfices	1113	1113		
T.V.A.	2028	2028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47128	47128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485445	210912	158187	116346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel