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BILAN SE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2019 Siren 501441711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26302	20771	5530	
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93866	65811	28054	
Autres immobilisations corporelles	183004	164203	18801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83		83	
Créances rattachées à des participations	1342		1342	
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	36478		36478	
TOTAL (I)	341854	250787	91066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95000		95000	
En cours de production de biens	101000		101000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800712	29782	770929	
Autres créances	153884		153884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10688		10688	
Disponibilités	168416		168416	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1329701	29782	1299918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671555	280570	1390985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84929			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247684			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361086			
Dettes fiscales et sociales	366958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2537420		2537420	
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	2543420		2543420	
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4526	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			2560010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8000	
Autres achats et charges externes			546760	
Impôts, taxes et versements assimilés			34155	
Salaires et traitements			605234	
Charges sociales			328291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			2434443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19637			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2563864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2461688			
BENEFICE OU PERTE	102176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73261			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21316		6502
Total Immobilisations corporelles		265735		30372
Total Immobilisations financières		5902		32702
Total Général		292954		69576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440	26378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19235	276871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38604
Total Général			20675	341854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21240	971	1440	20771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234539	14667	19191	230015
AMORTISSEMENTS Total Général	255779	15639	20631	250787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29782			29782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29782			29782
TOTAL GENERAL	29782			29782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1342		1342	
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	36478		36478	
Clients douteux ou litigieux	36402	36402		
Autres créances clients	764309	764309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1372	1372		
T. V. A.	151834	151834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678	678		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	993118	954596	38521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214548	51383	163165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361086	361086		
Personnel et comptes rattachés	27763	27763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71965	71965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239234	239234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25544	25544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7090	7090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947944	784779		163165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	70260			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102439			
Location, charges locatives et de copropriété	159287			
Personnel extérieur à l’entreprise	104730			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546760			
Taxe professionnelle	5678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34155			
Montant de la TVA. collectée	409020			
Total TVA. déductible sur biens et services	273799			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel