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BILAN SE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2018 Siren 501441711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21240	21240		
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78345	71652	6693	
Autres immobilisations corporelles	187390	162887	24502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83		83	
Créances rattachées à des participations	1342		1342	
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	3776		3776	
TOTAL (I)	292954	255779	37174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103000		103000	
En cours de production de biens	89000		89000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638464	29782	608681	
Autres créances	187261		187261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10688		10688	
Disponibilités	337161		337161	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1365575	29782	1335792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658529	285562	1372966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84929			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73322			
Report à nouveau	-24524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411124			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394862			
Dettes fiscales et sociales	302978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399000		399000	
Chiffres d’affaires nets	399000		399000	
				
Production stockée			-29536	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			369799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16231	
Autres achats et charges externes			119938	
Impôts, taxes et versements assimilés			13793	
Salaires et traitements			223410	
Charges sociales			136951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97944	
Total des charges d’exploitation (II) 			608677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621964			
BENEFICE OU PERTE	269146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53280			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5615		17141
Total Immobilisations corporelles		1743		283114
Total Immobilisations financières		322380		4126
Total Général		329738		304382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440	21316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19122	265735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320604	5902
Total Général			341167	292954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5615	17065	1440	21240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743	251919	19122	234539
AMORTISSEMENTS Total Général	7358	268984	20562	255779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29782		29782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29782		29782
TOTAL GENERAL		29782		29782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1342		1342	
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	3776		3776	
Clients douteux ou litigieux	36402	36402		
Autres créances clients	602061	602061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1668	1668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33353	33353		
T. V. A.	151562	151562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678	678		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	831545	825725	5819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235442	123288	112153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394862	394862		
Personnel et comptes rattachés	22509	22509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50526	50526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209806	209806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17684	17684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7090	7090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23920	23920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961842	849688	112153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-105442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22576			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85481			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119938			
Taxe professionnelle	2395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13793			
Montant de la TVA. collectée	589669			
Total TVA. déductible sur biens et services	428579			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel