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BILAN SARL MENDES DA SILVA 2017 Siren 501409759
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1710 556 1154
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29142 27883 1259
Autres immobilisations corporelles 3774 3228 546
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1920 1920
TOTAL (I) 36546 31668 4879
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 678056 49873 628183
Autres créances 87678 87678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77705 77705
Charges constatées d’avance 1794 1794
TOTAL (II) 845233 49873 795360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 881780 81541 800239
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 168000
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38364
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 217363
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 25553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 409115
Dettes fiscales et sociales 131773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14760
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582876
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 800239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 581201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1609842 1609842
Chiffres d’affaires nets 1609842 1609842
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7541
Autres produits 44
Total des produits d’exploitation (I) 1617428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 524576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 451487
Impôts, taxes et versements assimilés 8185
Salaires et traitements 401181
Charges sociales 187258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 1574224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1862
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41341
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2045
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2045
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3745
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3745
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1619472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1581109
BENEFICE OU PERTE 38364
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 46903
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7541
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 33732 33895
Total Immobilisations financières 1920
Total Général 35652 33895
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33000 34626
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1920
Total Général 33000 36546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30139 1529 31668
AMORTISSEMENTS Total Général 30139 1529 31668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 49873 49873
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 49873 49873
TOTAL GENERAL 49873 49873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1920
Clients douteux ou litigieux 58496
Autres créances clients 619560
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 81
Impôts sur les bénéfices 22183
T. V. A. 35553
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29861
Charges constatées d’avance 1794
TOTAL ETAT DES CREANCES 769448 767528 1920
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 409115 409115
Personnel et comptes rattachés 11138 11138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35662 35662
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 82403 82403
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2570 2570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25553 25553
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14760 14760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 581201 581201
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel