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BILAN SARL LES CALLUNAS D'ALSACE 2015 Siren 501462865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1845	1845		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles	52579	672	51906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	935871	45010	890861	
Constructions	187394	55113	132280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272543	190448	82096	
Autres immobilisations corporelles	134490	123429	11061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1664818	416517	1248301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73120		73120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123342		123342	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402925		402925	
Autres créances	26896		26896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52167		52167	
Charges constatées d’avance	2468		2468	
TOTAL (II)	680920		680920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2345738	416517	1929221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35806			
Subventions d’investissement	43959			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	446319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74940			
Dettes fiscales et sociales	131562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1619907		1619907	
Production vendue services	55642		55642	
Chiffres d’affaires nets	1675549		1675549	
				
Production stockée			-486	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31760	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1707004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4699	
Autres achats et charges externes			319641	
Impôts, taxes et versements assimilés			5183	
Salaires et traitements			645019	
Charges sociales			94067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8804	
Total des charges d’exploitation (II) 			1600376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675196			
BENEFICE OU PERTE	35806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6833			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2050			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14022			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81845		52579
Total Immobilisations corporelles		641653		888645
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		723594		941224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1530298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				1664818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1845	672		2517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360125	53875		414000
AMORTISSEMENTS Total Général	361970	54547		416517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33176			
Autres créances clients	369749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-5650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30288			
T. V. A.	1398			
Autres impôts, taxes versements assimilés	815			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	2468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432290	432290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015729	533415	298650	
Emprunts et dettes financières divers	831	831		
Fournisseurs et comptes rattachés	74940	74940		
Personnel et comptes rattachés	34008	34008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55343	55343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40768	40768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443	1443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446319	446319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140	1140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670661	1188346	298650	183665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	603699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2180			
Location, charges locatives et de copropriété	42386			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	271			
Autres comptes	257540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319641			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5183			
Montant de la TVA. collectée	222392			
Total TVA. déductible sur biens et services	140268			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	36