ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PASSERELLE CDG 2021 Siren 501480255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84835	84835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29917	11596	18321	22804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937806	869155	68651	140099
Autres immobilisations corporelles	576966	559718	17248	24773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1629524	1525304	104220	187676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6819681	25264	6794417	3945451
Autres créances	1303759		1303759	1662893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2148352		2148352	4102
Charges constatées d’avance	303890		303890	164301
TOTAL (II)	10575683	25264	10550418	5776748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12205206	1550568	10654638	5964424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69641		887160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1531398		-1254199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1417757		-323039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191200		189924	
Provisions pour charges	965936		1264192	
TOTAL (III)	1157136		1454116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	936375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2257740		1043171	
Dettes fiscales et sociales	7689024		3749792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33910	
Autres dettes	32121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10915259		4833347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10654638		5964424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		19223955	19223955	14977440
Chiffres d’affaires nets		19223955	19223955	14977440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41924	94182
Autres produits			39	494
Total des produits d’exploitation (I)			19265918	15072116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44838	35305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5534669	3849498
Impôts, taxes et versements assimilés			365411	372802
Salaires et traitements			9479308	7405125
Charges sociales			4451328	3715132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83456	97789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181624	307743
Autres charges			598856	539073
Total des charges d’exploitation (II) 			20764755	16322468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1498836	-1250351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			161	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	45
Différences négatives de change			300	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1499277	-1250533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32121		9954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32121		-3666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19266079		15078410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20797477		16332609	
BENEFICE OU PERTE	-1531398		-1254199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84835		
Total Immobilisations corporelles		1544689		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1629524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1544689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1629524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84835			84835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357013	83456		1440469
AMORTISSEMENTS Total Général	1441847	83456		1525304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				965936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1454116	181624	478604	1157136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25264		25264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25264		25264
TOTAL GENERAL	1454116	206888	478604	1182400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206888	41924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30317			
Autres créances clients	6789364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39636			
T. V. A.	337271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	552138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360239			
Charges constatées d’avance	303890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8427330	8427330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	936375	936375		
Fournisseurs et comptes rattachés	2257740	2257740		
Personnel et comptes rattachés	1819746	1819746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4871385	2993570	1877815	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	952767	952767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45126	45126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32121	32121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10915259	9037444	1877815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel