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BILAN PASSERELLE CDG 2018 Siren 501480255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84835	84835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895069	624961	270107	294929
Autres immobilisations corporelles	753890	666883	87007	105800
Immobilisations en cours	23150		23150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1756943	1376679	380264	403093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2694106		2694106	4927382
Autres créances	4604628		4604628	2478173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17177		17177	2781
Charges constatées d’avance	145443		145443	155766
TOTAL (II)	7461354		7461354	7564102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9218298	1376679	7841619	7967195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316138		-395899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521234		79761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71634		99831	
TOTAL (I)	320730		-172307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100150		182750	
Provisions pour charges	992001		870857	
TOTAL (III)	1092151		1053607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48382		8979	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1722000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302813		1359592	
Dettes fiscales et sociales	3762608		3779776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10847		114182	
Autres dettes	304087		101368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6428738		7085896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7841619		7967195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25119291		25119291	23947829
Chiffres d’affaires nets	25119291		25119291	23947829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131800	170186
Autres produits			19	8
Total des produits d’exploitation (I)			25251110	24118023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147	3119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6753713	6320826
Impôts, taxes et versements assimilés			738278	736059
Salaires et traitements			11830620	11735096
Charges sociales			4169314	4223075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114253	129314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157544	147535
Autres charges			1044358	837593
Total des charges d’exploitation (II) 			24808227	24132618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442883	-14595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420337	-14595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56500		37500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28196		57400	
Total des produits exceptionnels (VII)	84696		94900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84696		80556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16200		-13800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25338110		24212923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24816876		24133162	
BENEFICE OU PERTE	521234		79761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87199		
Total Immobilisations corporelles		1795432		93788
Total Immobilisations financières				
Total Général		1882631		93788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2364	84835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217111	1672109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			219475	1756943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84835			84835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1394703	114253	217111	1291844
AMORTISSEMENTS Total Général	1479538	114253	217111	1376679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71634
Total Provisions réglementées	99831		28196	71634
Provisions pour litiges				100150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				992001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1053607	157544	119000	1092151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1153438	157544	147196	1163785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157544	119000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2694106	2694106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17592	17592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1000493	1000493		
T. V. A.	265356	265356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3251187	3251187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000	70000		
Charges constatées d’avance	145443	145443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7444177	7444177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48382	48382		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302813	2302813		
Personnel et comptes rattachés	1408525	1408525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2004286	2004286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340886	340886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8912	8912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10847	10847		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304087	304087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6428738	6428738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	367			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	367