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BILAN PASSERELLE CDG 2017 Siren 501480255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84835	84835		3142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2364		2364	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832255	537326	294929	215051
Autres immobilisations corporelles	963177	857377	105800	169115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1882631	1479538	403093	387308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4927382		4927382	7990981
Autres créances	2478173		2478173	2014371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2781		2781	2645
Charges constatées d’avance	155766		155766	169859
TOTAL (II)	7564102		7564102	10177857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9446733	1479538	7967195	10565164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-395899		372121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79761		-768019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99831		145568	
TOTAL (I)	-172307		-206331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182750		318250	
Provisions pour charges	870857		757322	
TOTAL (III)	1053607		1075572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8979		35168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722000		4151000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359592		1369511	
Dettes fiscales et sociales	3779776		4133210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114182		7034	
Autres dettes	101368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7085896		9695923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7967195		10565164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23947829		23947829	24172399
Chiffres d’affaires nets	23947829		23947829	24172399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170186	117133
Autres produits			8	419
Total des produits d’exploitation (I)			24118023	24289952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3119	2398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6320826	7701618
Impôts, taxes et versements assimilés			736059	675816
Salaires et traitements			11735096	11362450
Charges sociales			4223075	4301006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129314	227727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147535	280654
Autres charges			837593	694138
Total des charges d’exploitation (II) 			24132618	25245808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14595	-955856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14595	-955856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37500		2032410	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57400		89685	
Total des produits exceptionnels (VII)	94900		2122094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2682		1898753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11662		23355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14344		1922258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80556		199837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13800		12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24212923		26412046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24133162		27180065	
BENEFICE OU PERTE	79761		-768019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84835		2364
Total Immobilisations corporelles		1785134		145417
Total Immobilisations financières				
Total Général		1869968		147781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135118	1795432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			135118	1882631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81693	3142		84835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400967	126172	132437	1394703
AMORTISSEMENTS Total Général	1482661	129314	132437	1479538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99831
Total Provisions réglementées	145568	11662	57400	99831
Provisions pour litiges				182750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				870857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1075572	147535	169500	1053607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1221140	159197	226900	1153438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147535	169500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11662	57400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4927382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20183			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2207012			
T. V. A.	156658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94320			
Charges constatées d’avance	155766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7561321	7561321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8979	8979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1722000	1722000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1359592	1359592		
Personnel et comptes rattachés	1401046	1401046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1994019	1994019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364240	364240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20471	20471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114182	114182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101368	101368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7085896	7085896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	439			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	439