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BILAN PASSERELLE CDG 2016 Siren 501480255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84835	81693	3142	15892
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692168	477117	215051	163065
Autres immobilisations corporelles	1092966	923851	169115	287687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1869968	1482661	387308	466644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7990981		7990981	7347284
Autres créances	2014371		2014371	1802458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2645		2645	3248
Charges constatées d’avance	169859		169859	161377
TOTAL (II)	10177857		10177857	9314368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12047825	1482661	10565164	9781011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372121		31900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-768019		740220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145568		211899	
TOTAL (I)	-206331		1028019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318250		259583	
Provisions pour charges	757322		647668	
TOTAL (III)	1075572		907251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35168		33995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4151000		1905000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369511		1694251	
Dettes fiscales et sociales	4133210		4182495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7034			
Autres dettes			30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9695923		7845741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10565164		9781011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24172399		24172399	24241960
Chiffres d’affaires nets	24172399		24172399	24241960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117133	59347
Autres produits			419	464
Total des produits d’exploitation (I)			24289952	24301771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2398	530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7701618	6276378
Impôts, taxes et versements assimilés			675816	600343
Salaires et traitements			11362450	11341999
Charges sociales			4301006	3999957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227727	218102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280654	291993
Autres charges			694138	681690
Total des charges d’exploitation (II) 			25245808	23410993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-955856	890778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-12900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-12900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				12900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-955856	903678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2032410		37500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89685		131301	
Total des produits exceptionnels (VII)	2122094		168801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1898753		15758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23355		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1922258		35758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199837		133043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			110308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12000		186193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26412046		24470572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27180065		23730351	
BENEFICE OU PERTE	-768019		740220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84835		
Total Immobilisations corporelles		2018387		2047144
Total Immobilisations financières				
Total Général		2103222		2047144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2280398	1785134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2280398	1869968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68943	12750		81693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567635	214977	381645	1400967
AMORTISSEMENTS Total Général	1636579	227727	381645	1482661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145568
Total Provisions réglementées	211899	23355	89685	145568
Provisions pour litiges				318250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				757322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	907251	280654	112333	1075572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1119150	304009	202018	1221140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280654	112333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23355	89685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7990981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1811108			
T. V. A.	144019			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21693			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10175212	10175212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35168	35168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4151000	4151000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1369511	1369511		
Personnel et comptes rattachés	1372558	1372558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1956849	1956849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803182	803182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7034	7034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9695923	9695923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	366			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	366