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BILAN P.F.B. CONSEIL 2015 Siren 501496228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6380	5330	1050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	434614	2759	431855	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100490		100490	
TOTAL (I)	541484	8089	533395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29600		29600	
Autres créances	419431		419431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	
Disponibilités	4482		4482	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	453533		453533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995017	8089	986928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1086			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16286			
Dettes fiscales et sociales	205332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250200	26700	276900	
Chiffres d’affaires nets	250200	26700	276900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44529	
Total des produits d’exploitation (I)			321429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173804	
Impôts, taxes et versements assimilés			4455	
Salaires et traitements			135000	
Charges sociales			7573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			323187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1239	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371093			
BENEFICE OU PERTE	-48363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7573			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5505		4375
Total Immobilisations financières		550647		490
Total Général		556152		4865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	6380
Prêts et immobilisations financières			16033	
Total Immobilisations financières			16033	535104
Total Général			19533	541484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4056	1454	179	5330
AMORTISSEMENTS Total Général	4056	1454	179	5330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6428			
T. V. A.	1943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23829			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	549521	449031	100490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12304	12304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353888	42002	311885	
Emprunts et dettes financières divers	1158	1158		
Fournisseurs et comptes rattachés	16286	16286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124695	124695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61061	61061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19576	19576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269168	269168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55105	55105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913240	601354	311885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53999			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173804			
Taxe professionnelle	821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4455			
Montant de la TVA. collectée	63827			
Total TVA. déductible sur biens et services	13443			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel