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BILAN MIROITERIE MONTPELLIERAINE 2015 Siren 501481774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2894	2145	749	1771
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20258		20258	20258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9348	8232	1116	2077
Autres immobilisations corporelles	108444	28524	79920	14540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	11700
TOTAL (I)	232644	38901	193742	130346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	765		765	558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147383	398	146986	163793
Autres créances	14909		14909	23989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4001		4001	4001
Disponibilités	677		677	730
Charges constatées d’avance	7893		7893	2970
TOTAL (II)	175627	398	175230	196040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408271	39299	368972	326387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000		110000	
Report à nouveau	36974		24817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6181		12156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161405		155224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84294		57339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72148		56846	
Dettes fiscales et sociales	35530		47471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		9508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207567		171163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368972		326387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178543		139083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45451		18311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473304		473304	628637
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	473304		473304	628637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4349	
Autres produits			29	161
Total des produits d’exploitation (I)			477682	628799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167290	222425
Variation de stock (marchandises)			-207	202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146876	190336
Impôts, taxes et versements assimilés			6204	7358
Salaires et traitements			96909	125665
Charges sociales			36258	56593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13015	10827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18776	555
Total des charges d’exploitation (II) 			485122	613962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7440	14836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5354	3327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5354	3327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5354	-3349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12794	11483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20134		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	566		-669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497816		628892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491635		616735	
BENEFICE OU PERTE	6181		12156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9841		7879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14733		20117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467		526	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82894		
Total Immobilisations corporelles		61730		76412
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		156324		76412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92	138050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général			92	232644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1123	1022		2145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24855	11993	92	36757
AMORTISSEMENTS Total Général	25977	13015	92	38901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398			398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398			398
TOTAL GENERAL	398			398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700	11700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3691			
T. V. A.	5482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4175			
Charges constatées d’avance	7893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181885	181885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45451	45451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38842	9818	23258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72148	72148		
Personnel et comptes rattachés	3428	3428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20438	20438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11664	11664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5595	5595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207567	178543	23258	5766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25268		7878	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8657		36213	
Location, charges locatives et de copropriété	50777		54022	
Personnel extérieur à l’entreprise	6284			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10178		8124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70980		91977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146876		190336	
Taxe professionnelle	2096		1596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4108		5762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6204		7358	
Montant de la TVA. collectée	76359		82393	
Total TVA. déductible sur biens et services	69627		73079	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5