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BILAN MALHERBE SUD 2021 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849290		849289	849290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9415	4867	4548	5490
Constructions	383420	222129	161290	194034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127969	111151	16818	24123
Autres immobilisations corporelles	6123	6123		
Immobilisations en cours				7415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10600		10600	9200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1386817	344271	1042546	1089550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	738		738	16134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5032		5032	4153
Clients et comptes rattachés	1237632	1870	1235762	1678584
Autres créances	1988084		1988084	1441411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465831		465831	437175
Charges constatées d’avance	42030		42030	42230
TOTAL (II)	3739347	1870	3737477	3619686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5126164	346141	4780023	4709237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34775		34775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273285		-384131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51250		110846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082740		1031490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292396		337548	
Provisions pour charges	204375		191426	
TOTAL (III)	496772		528974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4340		3072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1748137		1301598	
Dettes fiscales et sociales	1365665		1735926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80370		95226	
Produits constatés d’avance (2)	2000		12950	
TOTAL (IV)	3200512		3148772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4780023		4709237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3196172		3145701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34418	2224	36642	44210
Production vendue biens	190		190	1245
Production vendue services	12622544	18058	12640602	12818172
Chiffres d’affaires nets	12657152	20282	12677434	12863627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12750	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259018	73667
Autres produits			161	1028
Total des produits d’exploitation (I)			12949364	12943322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1817903	1617871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15396	4830
Autres achats et charges externes			6121993	6064478
Impôts, taxes et versements assimilés			271113	260439
Salaires et traitements			3405716	3644422
Charges sociales			955409	1065364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57511	65921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107741	99616
Autres charges			123452	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			12876474	12824619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72890	118703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14577	3135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14577	3135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14577	3135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87467	121838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24772		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47989		6497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47989		6497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23216		-4997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13000		5995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12988713		12947957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12937463		12837111	
BENEFICE OU PERTE	51250		110846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138668		71182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849290		
Total Immobilisations corporelles		533095		16522
Total Immobilisations financières		9200		4700
Total Général		1391584		21222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7415	15275	526927
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	10600
Total Général		7415	18575	1386817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302034	57511	15275	344271
AMORTISSEMENTS Total Général	302034	57511	15275	344271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				204375
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292396
Total Provisions pour risques et charges	528974	107741	139943	496772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2037	240	407	1870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2037	240	407	1870
TOTAL GENERAL	531012	107981	140350	498642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107981	120350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10600	2300	8300	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1955		1954	
Autres créances clients	1235677	1235677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4674	4673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283064	283064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6408	6407		
Groupe et associés	1565636	1565636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128302	128302		
Charges constatées d’avance	42030	42030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278346	3268092	10255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1748137	1748137		
Personnel et comptes rattachés	675715	675715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255099	255099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367864	367864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66987	66987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80370	80370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3196172	3196172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107		124