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BILAN MALHERBE SUD 2020 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849289		849289	849289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9415	3925	5489	
Constructions	383419	189386	194033	241560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126722	102599	24122	35089
Autres immobilisations corporelles	6122	6122		1032
Immobilisations en cours	7414		7414	1734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9200		9200	12000
Autres immobilisations financières				9337
TOTAL (I)	1391584	302034	1089550	1150043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16134		16134	20964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4153		4153	2706
Clients et comptes rattachés	1680621	2037	1678583	1547092
Autres créances	1441410		1441410	939452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437175		437175	345802
Charges constatées d’avance	42230		42230	400
TOTAL (II)	3621723	2037	3619686	2856418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5013308	304071	4709236	4006462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34775		34775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384131		-104776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110845		-279354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031490		920644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	337548		246444	
Provisions pour charges	191426		185399	
TOTAL (III)	528974		431843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3071		270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1301598		1280318	
Dettes fiscales et sociales	1735925		1321060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2081	
Autres dettes	95226		50244	
Produits constatés d’avance (2)	12950			
TOTAL (IV)	3148772		2653974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4709236		4006462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3145700		2653703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42196	2014	44210	71925
Production vendue biens	1244		1244	320
Production vendue services	12600250	217921	12818172	13885839
Chiffres d’affaires nets	12643691	219935	12863626	13958085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73666	206533
Autres produits			1027	1048
Total des produits d’exploitation (I)			12943321	14169373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1617870	2044911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4830	-13932
Autres achats et charges externes			6064477	7195346
Impôts, taxes et versements assimilés			260438	255034
Salaires et traitements			3644421	3739303
Charges sociales			1065363	995769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65920	68224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99616	164626
Autres charges			1679	363
Total des charges d’exploitation (II) 			12824618	14450137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118702	-280763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3135	1189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	1189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1415
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3135	-235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121837	-280998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		15313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		15313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6497		5713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6497		13669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4997		1644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5995			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12947956		14185876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12837110		14465231	
BENEFICE OU PERTE	110845		-279354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		206531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849289		
Total Immobilisations corporelles		531390		50438
Total Immobilisations financières		21337		1000
Total Général		1402017		51438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1734		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32874	15860	533094
Prêts et immobilisations financières			13137	
Total Immobilisations financières			13137	9200
Total Général		32874	28997	1391584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251974	173364	123304	302034
AMORTISSEMENTS Total Général	251974	173364	123304	302034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191426
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337548
Total Provisions pour risques et charges	431843	99616	2485	528974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2037			2037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2037			2037
TOTAL GENERAL	433880	99616	2485	531011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99616	2485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9200	9200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2443	2443		
Autres créances clients	1678177	1678177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15093	15093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177337	177337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403	403		
Groupe et associés	1144894	973258	171636	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103682	103682		
Charges constatées d’avance	42230	42230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3173461	3001825	171636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1301598	1301598		
Personnel et comptes rattachés	700303	700303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550695	550695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409304	409304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75622	75622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95226	95226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12950	12950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3145700	3145700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel