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BILAN MALHERBE SUD 2019 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849289		849289	849289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397349	155789	241560	285460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107380	72290	35089	28486
Autres immobilisations corporelles	24926	23893	1032	1848
Immobilisations en cours	1734		1734	8663
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12000		12000	12520
Autres immobilisations financières	9337		9337	9337
TOTAL (I)	1402017	251974	1150043	1195605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20964		20964	7032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2706		2706	1263
Clients et comptes rattachés	1549130	2037	1547092	2013699
Autres créances	939452		939452	1083470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345802		345802	290732
Charges constatées d’avance	400		400	
TOTAL (II)	2858456	2037	2856418	3396196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4260473	254011	4006462	4591802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34775		34775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			67786	
Report à nouveau	-104776			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279354		-172561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920644		1199999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246444		106374	
Provisions pour charges	185399		160845	
TOTAL (III)	431843		267219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270		1006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280318		1699493	
Dettes fiscales et sociales	1321060		1360440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2081		10396	
Autres dettes	50244		53246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2653974		3124583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4006462		4591802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2653703		3123576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70633	1292	71925	96848
Production vendue biens	320		320	
Production vendue services	13817877	67961	13885839	13882085
Chiffres d’affaires nets	13888832	69253	13958085	13978933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3705	9272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206533	276715
Autres produits			1048	6308
Total des produits d’exploitation (I)			14169373	14271229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2044911	2013297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13932	-5322
Autres achats et charges externes			7195346	7945847
Impôts, taxes et versements assimilés			255034	286971
Salaires et traitements			3739303	3247131
Charges sociales			995769	747032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68224	91560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164626	7732
Autres charges			363	3005
Total des charges d’exploitation (II) 			14450137	14337256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280763	-66026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280998	-65946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15313		6464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15313		6464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5713		71132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7956		1739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13669		114812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1644		-108348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14185876		14277774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14465231		14450336	
BENEFICE OU PERTE	-279354		-172561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206531		179065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849289		
Total Immobilisations corporelles		639197		31138
Total Immobilisations financières		21857		5200
Total Général		1510344		36338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8663		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8663	130281	531390
Prêts et immobilisations financières			5720	
Total Immobilisations financières			5720	21337
Total Général		8663	136001	1402017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314738	68224	130989	251974
AMORTISSEMENTS Total Général	314738	68224	130989	251974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246444
Total Provisions pour risques et charges	267219	164626	2	431843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1546	491		2037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1546	491		2037
TOTAL GENERAL	268765	165117	2	433880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165117	2	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000	3000	9000	
Autres immobilisations financières	9337		9337	
Clients douteux ou litigieux	2443		2443	
Autres créances clients	1546687	1546687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28007	28007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165436	165436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	513226	136332	376894	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232782	232782		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510319	2112645	397674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1280318	1280318		
Personnel et comptes rattachés	640779	640779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232394	232394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360643	360643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87241	87241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2081	2081		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50244	50244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653703	2653703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel