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BILAN MALHERBE SUD 2018 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849290		849290	849290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397350	111890	285460	282904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208258	179772	28486	69547
Autres immobilisations corporelles	24926	23077	1849	6005
Immobilisations en cours	8664		8664	45506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12520		12520	2150
Autres immobilisations financières	9337		9337	9337
TOTAL (I)	1510344	314739	1195606	1264739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7032		7032	1710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1263		1263	645
Clients et comptes rattachés	2015246	1547	2013699	1767170
Autres créances	1083470		1083470	984223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290732		290732	558752
Charges constatées d’avance				40852
TOTAL (II)	3397743	1547	3396197	3353352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4908087	316285	4591802	4618091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34775		34775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67786		142808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172562		-75022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199999		1372561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106374		162083	
Provisions pour charges	160845		153113	
TOTAL (III)	267219		315196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1007		1905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699493		1426753	
Dettes fiscales et sociales	1360441		1201144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10396		17851	
Autres dettes	53247		282680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3124584		2930333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591802		4618091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95900	948	96848	69249
Production vendue biens				374
Production vendue services	13880030	2055	13882085	13664690
Chiffres d’affaires nets	13975930	3003	13978933	13734314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9272	41840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276716	163231
Autres produits			6309	6232
Total des produits d’exploitation (I)			14271230	13945618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2013298	1881439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5322	222
Autres achats et charges externes			7945847	7600762
Impôts, taxes et versements assimilés			286971	242587
Salaires et traitements			3247131	3254105
Charges sociales			747033	730842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91560	98357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7732	105745
Autres charges			3005	43
Total des charges d’exploitation (II) 			14337257	13915183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66027	30435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	1467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	1452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65947	31887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71133		98573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1739		8336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41941			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114813		106909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108348		-106909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14277775		13947085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14450336		14022107	
BENEFICE OU PERTE	-172562		-75022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849290		
Total Immobilisations corporelles		657269	8664	50639
Total Immobilisations financières		11487		15100
Total Général		1518046	8664	65739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45506		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45506	31868	639197
Prêts et immobilisations financières			4730	
Total Immobilisations financières			4730	21857
Total Général		45506	36598	1510344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253307	91560	30129	314739
AMORTISSEMENTS Total Général	253307	91560	30129	314739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106374
Total Provisions pour risques et charges	315196	49673	97650	267219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1547			1547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1547			1547
TOTAL GENERAL	316743	49673	97650	268766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7732	97650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12520	12520		
Autres immobilisations financières	9337		9337	
Clients douteux ou litigieux	1854		1854	
Autres créances clients	2013391	2013391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33140	33140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252530	252530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1697	1697		
Groupe et associés	645054	74375	570679	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151049	151049		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3120573	2538703	581870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1699493	1699493		
Personnel et comptes rattachés	605735	605735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229724	229724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435794	435794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89189	89189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10396	10396		
Groupe et associés	3500	3500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49747	49747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123577	3123577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel