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BILAN MALHERBE SUD 2017 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849290		849290	849290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	351844	68940	282904	237889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234993	165446	69547	111902
Autres immobilisations corporelles	24926	18921	6005	12481
Immobilisations en cours	45506		45506	39987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2150		2150	400
Autres immobilisations financières	9337		9337	9337
TOTAL (I)	1518046	253307	1264739	1261286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1710		1710	1932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	645		645	10092
Clients et comptes rattachés	1768716	1547	1767170	1924026
Autres créances	984223		984223	1085948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558752		558752	780952
Charges constatées d’avance	40852		40852	57270
TOTAL (II)	3354898	1547	3353352	3860221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4872944	254853	4618091	5121507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34775		7516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142808		142790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75022		545178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1372561		1965483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162083		64433	
Provisions pour charges	153113		145018	
TOTAL (III)	315196		209451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1905		8688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426753		1465334	
Dettes fiscales et sociales	1201144		1339122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17851			
Autres dettes	282680		133428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2930333		2946572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4618091		5121507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68649	600	69249	80569
Production vendue biens	374		374	116
Production vendue services	13662319	2371	13664690	14227710
Chiffres d’affaires nets	13731342	2971	13734314	14308395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41840	4606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163231	151561
Autres produits			6232	25797
Total des produits d’exploitation (I)			13945618	14490359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1881439	1870412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			222	3828
Autres achats et charges externes			7600762	7498405
Impôts, taxes et versements assimilés			242587	244079
Salaires et traitements			3254105	3469944
Charges sociales			730842	729014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98357	88248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1080	27
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105745	
Autres charges			43	1275
Total des charges d’exploitation (II) 			13915183	13905232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30435	585128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31887	585128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98573		39047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8336		8772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106909		47819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106909		3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13947085		14541228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14022107		13996051	
BENEFICE OU PERTE	-75022		545178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849290		
Total Immobilisations corporelles		577968		108396
Total Immobilisations financières		9737		1750
Total Général		1436994		110146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29095	657269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11487
Total Général			29095	1518046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175708	98357	20759	253307
AMORTISSEMENTS Total Général	175708	98357	20759	253307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162083
Total Provisions pour risques et charges	209451	105745		315196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	467	1080		1547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	467	1080		1547
TOTAL GENERAL	209918	106825		316743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106825		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2150	2150		
Autres immobilisations financières	9337			
Clients douteux ou litigieux	1854			
Autres créances clients	1766862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7947			
Groupe et associés	632004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94494			
Charges constatées d’avance	40852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805278	2396777	408501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426753	1426753		
Personnel et comptes rattachés	550878	550878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226561	226561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367309	367309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56396	56396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17851	17851		
Groupe et associés	152500	152500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130180	130180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2928428	2928428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118