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BILAN MALHERBE SUD 2016 Siren 501496822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	849290		849290	849290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270480	32591	237889	74387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242826	130924	111902	163058
Autres immobilisations corporelles	24674	12193	12481	18859
Immobilisations en cours	39987		39987	67115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	3875
Autres immobilisations financières	9337		9337	9337
TOTAL (I)	1436994	175708	1261286	1185920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1932		1932	5760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10092		10092	5814
Clients et comptes rattachés	1924493	467	1924026	2134790
Autres créances	1085948		1085948	1596191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780952		780952	145184
Charges constatées d’avance	57270		57270	45669
TOTAL (II)	3860687	467	3860221	3933408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5297682	176175	5121507	5119328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7516			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142790		1	
Report à nouveau			-5453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545178		155758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965483		1420306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64433		64433	
Provisions pour charges	145018		147956	
TOTAL (III)	209451		212389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8688		12402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465334		1594275	
Dettes fiscales et sociales	1339122		1640120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			80537	
Autres dettes	133428		159299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2946572		3486633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5121507		5119328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78289	2280	80569	145238
Production vendue biens	116		116	212
Production vendue services	14216040	11669	14227710	14650006
Chiffres d’affaires nets	14294446	13949	14308395	14795456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151561	244112
Autres produits			25797	64302
Total des produits d’exploitation (I)			14490359	15103870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17066
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1870412	2490542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3828	3540
Autres achats et charges externes			7498405	7593840
Impôts, taxes et versements assimilés			244079	285471
Salaires et traitements			3469944	3692971
Charges sociales			729014	720993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88248	69749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9205
Autres charges			1275	46357
Total des charges d’exploitation (II) 			13905232	14929733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585128	174137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585128	174414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5840		7689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9167	
Total des produits exceptionnels (VII)	50869		16856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39047		23902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8772		12677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47819		36579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3050		-19723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14541228		15121006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13996051		14965248	
BENEFICE OU PERTE	545178		155758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849290		
Total Immobilisations corporelles		422591		242975
Total Immobilisations financières		13212		1475
Total Général		1285093		244450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67115	20484	577968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4950	9737
Total Général		67115	25434	1436994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99173	88248	11712	175708
AMORTISSEMENTS Total Général	99173	88248	11712	175708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64433
Total Provisions pour risques et charges	212389		2938	209451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	528	27	88	467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528	27	88	467
TOTAL GENERAL	212917	27	3026	209918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27	3026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	9337			
Clients douteux ou litigieux	558			
Autres créances clients	1923935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129			
Groupe et associés	763414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69586			
Charges constatées d’avance	57270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3077448	3067553	9895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465334	1465334		
Personnel et comptes rattachés	627617	627617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223783	223783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434067	434067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53655	53655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133428	133428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2937884	2937884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	131