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BILAN MADEMOISELLE H 2021 Siren 501415053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres	3460	2260	1200	1200
Immobilisations corporelles	74719	65393	9326	13172
Immobilisations financières	7432		7432	7432
Total Actif Immobilisé	143611	67653	75958	79804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	81017		81017	92349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30041		30041	15985
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49314		49314	1147
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160371		160371	109480
Total général Actif	303983	250544		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			110082	110082
Report à nouveau			-12348	
Résultat de l’exercice			33090	-12348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139073	105983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53622	17263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21284	45350
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		900		
Autres dettes			22350	20688
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97256	83301
Total général Passif			236329	189284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249508		250544	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43020		22121	
Autres produits	7214		129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299742		272795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108565		132806	
Variation de stock (marchandises)	11332		1373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1909		1883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53640		58541	
(dont taxe professionnelle)	2117			
Impôts, taxes et versements assimilés	5629		4735	
Rémunérations du personnel 	60211		61454	
Charges sociales	18647		19650	
Dotations aux amortissements	3846		3846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	840		1	
Total des charges d’exploitation	264621		284288	
Résultat d’exploitation	35121		-11494	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64		361	
Charges financières	1212		887	
Charges exceptionnelles	33		328	
Impôts sur les bénéfices	850			
Bénéfice ou perte	33090		-12348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49902			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19629			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143611	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49902	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19629	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel