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BILAN MADEMOISELLE H 2018 Siren 501415053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres	3460	2260	1200	1202
Immobilisations corporelles	74719	53844	20875	25889
Immobilisations financières	7432		7432	7432
Total Actif Immobilisé	143611	56104	87507	92523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94906		94906	118746
Avances et acomptes versés sur commandes				488
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	47450		47450	4723
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276		1276	31294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143632		143632	155251
Total général Actif	287243	407152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			93989	92529
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14358	1460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116597	102239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62757	74892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28796	40918
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2719		
Autres dettes			22989	29724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114542	145535
Total général Passif			231139	247774
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	290041		407152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	57059			
Autres produits	800		7389	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	347901		414541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	158905		218790	
Variation de stock (marchandises)	23840		-20641	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1474		1054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63706		76578	
(dont taxe professionnelle)	3078			
Impôts, taxes et versements assimilés	5761		6983	
Rémunérations du personnel 	57457		80663	
Charges sociales	14697		24222	
Dotations aux amortissements	5016		5324	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65		251	
Total des charges d’exploitation	330921		393224	
Résultat d’exploitation	16980		21317	
Produits financiers	18		12	
Produits exceptionnels	1741		68000	
Charges financières	2145		3569	
Charges exceptionnelles	2		84301	
Impôts sur les bénéfices	2234			
Bénéfice ou perte	14358		1460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58008			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143611	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel