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BILAN MADEMOISELLE H 2017 Siren 501415053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	128000
Immobilisations incorporelles – Autres	3460	2258	1202	1489
Immobilisations corporelles	74719	48830	25889	45138
Immobilisations financières	7432		7432	7432
Total Actif Immobilisé	143611	51088	92523	182059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	118746		118746	98105
Avances et acomptes versés sur commandes	488		488	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4723		4723	856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31294		31294	1078
Caisse				
Charges constatées d’avance				1784
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155251		155251	101823
Total général Actif	298862	488179		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			92529	59168
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1460	33361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102239	100779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74892	101239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40918	52740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1508		
Autres dettes			29724	29123
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145535	183103
Total général Passif			247774	283881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			68000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	407152		488179	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7389		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414541		488181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	218790		267931	
Variation de stock (marchandises)	-20641		-23893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1054		2612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76578		76477	
(dont taxe professionnelle)	3094			
Impôts, taxes et versements assimilés	6983		4577	
Rémunérations du personnel 	80663		83606	
Charges sociales	24222		24450	
Dotations aux amortissements	5324		8286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	251		555	
Total des charges d’exploitation	393224		444600	
Résultat d’exploitation	21317		43580	
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels	68000			
Charges financières	3569		4872	
Charges exceptionnelles	84301		34	
Impôts sur les bénéfices			5314	
Bénéfice ou perte	1460		33361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81430			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			70000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240957	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			97346	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			84212	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			68000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-16212	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81430	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel