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BILAN LES FEES DU THE 2018 Siren 501470561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2748	2748		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21140	19617	1523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28888	22365	6523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299		299	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12309		12309	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78539		78539	
Autres créances	13200		13200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19572		19572	
Charges constatées d’avance	667		667	
TOTAL (II)	124586		124586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153474	22365	131109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	57286			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66130			
Dettes fiscales et sociales	1062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333052	102929	435981	
Production vendue biens				
Production vendue services	18375	4785	23160	
Chiffres d’affaires nets	351427	107714	459141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9951	
Autres produits			161	
Total des produits d’exploitation (I)			474053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236854	
Variation de stock (marchandises)			64503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121920	
Impôts, taxes et versements assimilés			1069	
Salaires et traitements			11843	
Charges sociales			-419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			440279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440467			
BENEFICE OU PERTE	182997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7748		
Total Immobilisations corporelles		21140		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28888		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2553	195		2748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17833	1784		19617
AMORTISSEMENTS Total Général	20386	1979		22365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78539	78539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5736	5736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7199	7199		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265	265		
Charges constatées d’avance	667	667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92406	92406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66130	66130		
Personnel et comptes rattachés	655	655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13	13		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387	387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67530	67530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9000			
Location, charges locatives et de copropriété	6455			
Personnel extérieur à l’entreprise	55819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121920			
Taxe professionnelle	990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1069			
Montant de la TVA. collectée	73673			
Total TVA. déductible sur biens et services	81569			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1