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BILAN LE PARC DU CHATEAU DE ROQUEFEUILLE 2017 Siren 501415459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4333	4333		
Immobilisations corporelles	472486	257738	214748	193590
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	476819	262071	214748	193590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18442		18442	4796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11376		11376	6877
Créances – Autres	13158		13158	8152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72080		72080	41222
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115056		115056	61047
Total général Actif	591874			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			106498	73477
Résultat de l’exercice			27196	33021
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134794	107598
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80112	38193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22340	2000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44223		
Autres dettes			92558	106846
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195010	147039
Total général Passif			329803	254637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20123		28420	
Production vendue de services - France	283353		267553	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303475		304196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61337		51089	
Variation de stock (marchandises)	-13646		-1978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10729		10571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10597			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112095		115260	
(dont taxe professionnelle)	1414			
Impôts, taxes et versements assimilés	2118		2454	
Rémunérations du personnel 	38820		37961	
Charges sociales	10300		6587	
Dotations aux amortissements	47602		42323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	269355		264267	
Résultat d’exploitation	34120		39929	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1759		1297	
Charges exceptionnelles	585			
Impôts sur les bénéfices	4580		5610	
Bénéfice ou perte	27196		33021	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63966			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37504			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			68760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			408058	
Total Immobilisations (Augmentations)			68760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63966	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37504	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel