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BILAN LA VARLOPE VESUBIENNE 2018 Siren 501496889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28299	26586	1713	2773
Immobilisations financières	84		84	82
Total Actif Immobilisé	28383	26586	1797	2855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4600		4600	780
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9744		9744	7203
Créances – Autres	9077		9077	7250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32508		32508	34316
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55929		55929	49549
Total général Actif	84312			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39713	26187
Résultat de l’exercice			-9738	13526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31074	40813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Fournisseurs et comptes rattachés			8929	3038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13723	7921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26651	11592
Total général Passif			57726	52404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1790	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13369			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111861		114895	
Production stockée	4000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115861		115496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29075		23883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	180		-330	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21559		20414	
(dont taxe professionnelle)	1307			
Impôts, taxes et versements assimilés	2333		1699	
Rémunérations du personnel 	43656		34697	
Charges sociales	23014		18503	
Dotations aux amortissements	1060		1060	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4594		55	
Total des charges d’exploitation	125470		99980	
Résultat d’exploitation	-9609		15516	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			228	
Charges financières	2		22	
Charges exceptionnelles	130		44	
Impôts sur les bénéfices			2155	
Bénéfice ou perte	-9738		13526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel