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BILAN LA VARLOPE VESUBIENNE 2017 Siren 501496889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28299	25526	2773	3833
Immobilisations financières	82		82	80
Total Actif Immobilisé	28381	25526	2855	3913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	780		780	450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7203		7203	5054
Créances – Autres	7250		7250	7791
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34316		34316	31463
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49549		49549	44758
Total général Actif	77931			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26187	6967
Résultat de l’exercice			13526	19220
Provisions réglementées				228
Total des capitaux propres - Total I			40813	27515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			633	2135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9703
Fournisseurs et comptes rattachés			3038	1770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7921	7548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11592	21156
Total général Passif			52404	48671
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			633	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1811	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4347			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114895		149076	
Production stockée			-21000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	600			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115496		128076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23883		15118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-330		2050	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20414		24792	
(dont taxe professionnelle)	992			
Impôts, taxes et versements assimilés	1699		1829	
Rémunérations du personnel 	34697		41217	
Charges sociales	18503		21359	
Dotations aux amortissements	1060		2236	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		136	
Total des charges d’exploitation	99980		108737	
Résultat d’exploitation	15516		19339	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	228		1059	
Charges financières	22		29	
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices	2155		1152	
Bénéfice ou perte	13526		19220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17408			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28379	
Total Immobilisations (Augmentations)			2	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel